Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНЬ-ОБУВЬ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНЬ-ОБУВЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 742 | 97 665 | 116 450 | 151 345 | 178 818 | 208 061 | 251 762 | 260 677 | 263 943 | 250 591 | 166 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 | 165 | 960 | 24 659 | 23 305 | 19 468 | 18 304 | 16 950 | 15 597 | 14 251 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 190 | 163 | 888 | 24 587 | 23 233 | 19 396 | 18 232 | 16 878 | 15 525 | 14 179 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 742 | 97 475 | 116 285 | 150 385 | 154 159 | 184 756 | 232 294 | 242 373 | 246 993 | 234 994 | 152 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 694 | 69 918 | 90 150 | 110 100 | 111 643 | 134 850 | 81 372 | 77 345 | 102 318 | 121 237 | 98 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 586 | 26 307 | 967 | 8 892 | 35 333 | 31 004 | 150 294 | 163 714 | 143 078 | 111 745 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 654 | 25 000 | 4 991 | 16 200 | 51 773 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 462 | 1 250 | 22 514 | 6 393 | 2 192 | 2 657 | 628 | 1 314 | 1 597 | 2 012 | 1 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 742 | 97 664 | 116 450 | 151 345 | 178 818 | 260 367 | 251 762 | 260 677 | 263 943 | 250 591 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 165 | 960 | 24 659 | 20 519 | 19 468 | 18 304 | 16 950 | 15 597 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | 163 | 888 | 24 587 | 20 447 | 19 396 | 18 232 | 16 878 | 15 525 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 742 | 97 474 | 116 285 | 150 385 | 154 159 | 239 848 | 232 294 | 242 373 | 246 993 | 234 994 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 694 | 69 918 | 90 150 | 110 100 | 111 643 | 128 818 | 81 372 | 77 345 | 102 318 | 121 237 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 586 | 2 153 | 967 | 8 892 | 35 333 | 110 159 | 150 294 | 163 714 | 143 078 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 153 | 2 654 | 25 000 | 4 991 | 111 745 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 462 | 1 250 | 22 514 | 6 393 | 2 192 | 871 | 628 | 1 314 | 1 597 | 2 012 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 742 | 97 665 | 116 450 | 151 345 | 178 818 | 208 061 | 251 762 | 260 677 | 263 943 | 250 591 | 166 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 896 | 92 655 | 110 799 | 144 944 | 174 215 | 202 959 | 222 367 | 249 442 | 251 916 | 241 677 | 159 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 789 | 144 934 | 174 205 | 202 949 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 846 | 5 010 | 5 651 | 6 401 | 4 603 | 5 102 | 29 395 | 11 236 | 12 027 | 8 914 | 6 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 846 | 5 010 | 5 651 | 4 903 | 3 470 | 3 925 | 28 405 | 10 094 | 10 682 | 7 667 | 5 299 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 498 | 1 133 | 1 177 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 990 | 1 142 | 1 345 | 1 247 | 1 268 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 742 | 97 664 | 116 450 | 151 345 | 178 818 | 260 367 | 251 762 | 260 677 | 263 943 | 250 591 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 896 | 92 655 | 110 799 | 144 944 | 174 215 | 247 954 | 222 367 | 249 442 | 251 916 | 241 677 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 645 | 110 789 | 144 934 | 174 205 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 846 | 5 009 | 5 651 | 6 401 | 4 603 | 12 413 | 29 395 | 11 236 | 12 027 | 8 914 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 921 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 846 | 5 009 | 5 651 | 4 903 | 3 470 | 3 280 | 28 405 | 10 094 | 10 682 | 7 667 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 498 | 1 133 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 212 | 990 | 1 142 | 1 345 | 1 247 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 223 | 87 525 | 99 190 | 121 665 | 112 051 | 397 830 | 480 194 | 353 992 | 347 891 | 310 451 | |
| Выручка за предыдущий год | 87 521 | 175 039 | 203 463 | 246 267 | 239 383 | 213 648 | 250 128 | 194 415 | 186 221 | 163 458 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 298 | 87 514 | 104 273 | 124 602 | 127 332 | 184 182 | 230 066 | 159 577 | 161 670 | 146 993 | |
| Выручка за отчетный год | 87 521 | 175 039 | 203 463 | 246 267 | 239 383 | 219 340 | 250 128 | 194 415 | 186 221 | 163 458 | 110 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 223 | 37 146 | 99 190 | 121 665 | 112 051 | 98 225 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 223 | 37 146 | 45 712 | 59 428 | 50 972 | 35 154 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 478 | 62 237 | 61 079 | 63 071 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 298 | 137 893 | 104 273 | 124 602 | 127 332 | 121 115 | 230 066 | 159 577 | 161 670 | 146 993 | 117 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 223 | 37 146 | 45 712 | 59 428 | 50 972 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 379 | 53 478 | 62 237 | 61 079 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 562 | 35 968 | 45 280 | 43 806 | 33 437 | 32 949 | 13 689 | 5 523 | 5 287 | 6 149 | 4 688 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | 1 311 | 2 595 | 1 576 | 1 807 | 1 735 | 8 704 | 1 337 | 719 | 1 154 | 1 187 |
| Прочие расходы за отчетный год | 990 | 2 489 | 3 027 | 17 198 | 19 342 | 3 940 | 4 985 | 4 186 | 4 568 | 4 995 | 3 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 562 | 35 968 | 45 280 | 43 806 | 33 437 | 8 176 | 13 689 | 5 523 | 5 287 | 5 210 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 329 | 1 311 | 2 595 | 1 576 | 1 807 | 3 009 | 8 704 | 1 337 | 719 | 685 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 990 | 2 489 | 3 027 | 17 198 | 19 342 | 5 167 | 4 985 | 4 186 | 4 568 | 4 525 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 282 | 32 759 | 41 796 | 40 146 | 29 271 | 23 245 | 21 783 | 27 074 | 12 238 | 10 696 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 280 | 4 063 | 1 998 | 4 915 | 8 464 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 484 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 280 | 3 209 | 34 | 1 998 | 4 915 | 8 464 | 1 929 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 660 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 282 | 32 759 | 41 796 | 40 146 | 29 271 | 28 743 | 21 783 | 27 074 | 12 238 | 10 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 282 | 32 759 | 41 796 | 40 146 | 29 271 | 28 743 | 21 783 | 27 074 | 12 238 | 10 695 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 759 | 41 796 | 40 146 | 29 271 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 645 | 134 442 | 144 934 | 174 205 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 655 | 134 452 | 144 944 | 174 215 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 442 | 144 934 | 174 205 | 202 948 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 134 452 | 144 944 | 174 215 | 202 958 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 797 | 40 146 | 29 271 | 28 743 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 797 | 40 146 | 29 271 | 28 743 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 797 | 40 146 | 29 271 | 28 743 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 797 | 40 146 | 29 271 | 28 743 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 654 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 654 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 654 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 29 654 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 799 | 144 944 | 174 215 | 202 959 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 655 | 110 799 | 144 944 | 174 215 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 264 | 465 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 376 890 | 449 490 | 518 791 | 459 056 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 047 | 414 703 | 518 791 | 455 869 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 168 843 | 34 787 | 3 187 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 626 | 465 864 | 522 992 | 458 591 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 282 518 | 374 034 | 475 175 | 421 162 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 808 | 33 340 | 28 209 | 30 089 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 300 | 58 490 | 16 545 | 3 134 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 253 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 253 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 264 | 465 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 219,3 млн ₽ | 250,1 млн ₽ | 194,4 млн ₽ | 186,2 млн ₽ | 163,5 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | ||
| Активы | 208,1 млн ₽ | 251,8 млн ₽ | 260,7 млн ₽ | 263,9 млн ₽ | 250,6 млн ₽ | 166,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 203,0 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | 249,4 млн ₽ | 251,9 млн ₽ | 241,7 млн ₽ | 159,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,0 % | -22,3 % | -4,2 % | -12,2 % | -32,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,21 | 7,90 | 21,57 | 20,54 | 26,36 | 23,15 | 2,35 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,77 | 5,13 | 14,69 | 12,03 | 12,76 | 8,08 | 1,04 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,70 | 0,02 | 0,12 | 0,13 | 0,23 | 8,08 | 0,80 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,88 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,66 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,29 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 16,0 % | 8,0 % | 17,9 % | 13,2 % | 10,1 % | -6,3 % | 4,5 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 13,1 % | 8,7 % | 13,9 % | 6,6 % | 6,5 % | -8,4 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 8,7 % | 10,4 % | 4,6 % | 4,3 % | -5,5 % | 2,2 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | 9,8 % | 10,9 % | 4,9 % | 4,4 % | -5,8 % | 7,2 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | 0,99 | 0,75 | 0,71 | 0,65 | 0,66 | 1,83 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 219 дн. | 307 дн. | 280 дн. | 250 дн. | — | 18 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 406 дн. | 129 дн. | 177 дн. | 231 дн. | 301 дн. | 309 дн. | 56 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 45 дн. | 23 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 17 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 446 дн. | 303 дн. | 461 дн. | 487 дн. | 532 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,87 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 51,68 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.72.1 (компаний: 5651).