Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЧ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 148 | 4 513 | 2 038 | 2 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 148 | 4 513 | 2 038 | 2 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 2 575 | 1 977 | 1 977 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 995 | 1 914 | 48 | 48 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 24 | 13 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 462 | 1 149 | 4 513 | 2 038 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 462 | 1 149 | 4 513 | 2 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 | 2 575 | 1 977 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 | 1 003 | 1 914 | 48 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 4 | 24 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 148 | 4 513 | 2 038 | 2 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 33 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 214 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 | 214 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 438 | 4 309 | 2 005 | 1 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | 1 111 | 682 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 248 | 3 198 | 2 005 | 1 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 462 | 1 149 | 4 513 | 2 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 214 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 | 214 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 | 1 439 | 4 309 | 2 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 190 | 1 111 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 533 | 1 249 | 3 198 | 2 005 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 70 | ||
| Выручка за предыдущий год | 586 | 1 852 | 2 763 | 2 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 685 | 2 062 | 2 422 | 2 105 |
| Выручка за отчетный год | 1 852 | 2 763 | 2 175 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 70 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 341 | 70 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 062 | 2 422 | 2 105 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 341 | 70 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 | 53 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 11 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 | 53 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 9 | 11 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 26 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 42 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -218 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -314 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,45 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 60,76 | 60,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,0 % | 6,7 % | 2,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 127,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 388 дн. | 343 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.