Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛФО-СИТИ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛФО-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 693 | 12 279 | 12 663 | 12 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 | 59 | 39 | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 59 | 39 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 614 | 12 220 | 12 624 | 12 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 467 | 6 101 | 4 351 | 3 549 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 980 | 5 649 | 8 252 | 9 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 470 | 21 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 033 | 6 693 | 12 279 | 12 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 79 | 59 | 39 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 79 | 59 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 935 | 6 614 | 12 220 | 12 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 301 | 3 467 | 6 101 | 4 351 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 | 2 980 | 5 649 | 8 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 167 | 470 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 693 | 12 279 | 12 663 | 12 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 570 | 7 287 | 8 855 | 8 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 788 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 123 | 4 992 | 3 808 | 4 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 675 | 50 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 448 | 4 942 | 3 758 | 4 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 033 | 6 693 | 12 279 | 12 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 570 | 7 287 | 8 855 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 845 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 114 | 4 123 | 4 992 | 3 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 817 | 675 | 50 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 297 | 3 448 | 4 942 | 3 758 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 852 | 4 175 | 917 | |
| Выручка за предыдущий год | 715 | 9 278 | 11 481 | 6 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 823 | 6 426 | 7 306 | 5 388 |
| Выручка за отчетный год | 9 278 | 11 481 | 6 305 | 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 852 | 4 175 | 917 | 49 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 852 | 4 175 | 917 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 426 | 7 306 | 5 388 | 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 852 | 4 175 | 917 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 650 | 4 771 | 1 577 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 993 | 6 109 | 10 144 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 195 | 5 513 | 9 484 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 650 | 4 771 | 1 577 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 244 | 2 993 | 6 109 | 10 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 226 | 3 195 | 5 513 | 9 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 650 | 4 717 | 1 577 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 650 | 4 717 | 1 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 650 | 4 717 | 1 577 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 2,45 | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,23 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,59 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,60 | 0,69 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,6 % | 38,4 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,1 % | 64,7 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 305 дн. | 295 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.