Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЧИСТЫЙ МИР", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЧИСТЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 227 | 11 763 | 15 643 | 69 820 | 67 688 | 82 133 | 75 654 | 58 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 | 1 386 | 1 498 | 379 | 274 | 84 | 43 376 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 1 386 | 1 498 | 379 | 274 | 84 | 25 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 351 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 061 | 10 377 | 14 145 | 69 440 | 67 415 | 82 133 | 75 570 | 14 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 56 | 19 | 229 | 728 | 1 172 | 67 | 1 260 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | 4 232 | 8 926 | 68 873 | 63 940 | 80 784 | 75 108 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 13 371 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 573 | 2 065 | 1 166 | 338 | 2 747 | 177 | 395 | 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 24 | 35 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 353 | 2 227 | 11 763 | 26 669 | 69 820 | 70 575 | 82 133 | 75 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 166 | 1 386 | 485 | 379 | 274 | 60 213 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 | 166 | 1 386 | 485 | 379 | 274 | 84 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 129 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 101 | 2 061 | 10 377 | 26 184 | 69 440 | 70 301 | 82 133 | 15 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 13 | 56 | 1 808 | 229 | 728 | 1 172 | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 533 | 461 | 4 232 | 22 119 | 68 873 | 66 826 | 80 784 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 14 979 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 494 | 1 573 | 2 065 | 2 257 | 338 | 2 747 | 177 | 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 13 | 24 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 227 | 11 763 | 15 643 | 69 820 | 67 688 | 82 133 | 75 654 | 58 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 519 | 9 992 | 10 318 | 35 452 | 40 763 | 57 153 | 58 691 | 33 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 509 | 9 982 | 10 308 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 512 | 20 126 | 21 124 | 11 950 | 15 353 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 512 | 20 126 | 21 124 | 11 950 | 15 353 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 708 | 1 771 | 5 325 | 6 855 | 6 800 | 3 856 | 5 013 | 9 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | 500 | 1 681 | 2 841 | 4 374 | 4 048 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 640 | 1 271 | 5 325 | 6 855 | 5 119 | 1 015 | 639 | 5 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 353 | 2 227 | 11 763 | 26 669 | 69 820 | 70 575 | 82 133 | 75 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 519 | 9 992 | 21 710 | 35 452 | 44 073 | 57 153 | 58 691 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 509 | 9 982 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 512 | 20 126 | 21 124 | 11 950 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 512 | 20 126 | 21 124 | 11 950 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 174 | 708 | 1 771 | 4 959 | 6 856 | 6 376 | 3 856 | 5 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 68 | 500 | 1 681 | 2 841 | 4 375 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 147 | 640 | 1 271 | 4 959 | 6 856 | 4 695 | 1 015 | 639 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 | 4 864 | 11 151 | 67 971 | 91 849 | 108 550 | 110 449 | 112 787 |
| Выручка за предыдущий год | 59 346 | 19 252 | 32 486 | 34 444 | 50 882 | 64 884 | 55 782 | 59 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 849 | 14 388 | 21 335 | 33 527 | 40 967 | 43 666 | 54 667 | 53 298 |
| Выручка за отчетный год | 19 252 | 32 486 | 34 057 | 50 897 | 64 884 | 55 782 | 59 489 | 16 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 864 | 11 151 | 3 869 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 626 | 9 049 | 1 008 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 238 | 2 102 | 2 861 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 388 | 21 335 | 30 188 | 40 755 | 43 666 | 54 667 | 53 298 | 21 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 626 | 9 049 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 569 | 2 238 | 2 102 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 569 | 8 936 | 853 | 34 387 | 147 915 | 55 595 | 14 732 | 26 317 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 157 | 2 981 | 327 | 2 881 | 3 727 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 372 | 67 487 | 34 354 | 6 283 | 4 995 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 113 | 155 | 13 858 | 77 447 | 20 914 | 5 568 | 17 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 569 | 8 936 | 579 | 34 389 | 147 149 | 55 595 | 10 962 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 157 | 2 981 | 327 | 2 881 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 419 | 19 372 | 68 333 | 34 354 | 4 398 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 263 | 57 | 113 | 160 | 13 860 | 75 835 | 20 914 | 3 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 339 | 8 474 | 358 | 13 415 | 9 457 | 13 080 | 1 544 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 818 | 855 | 1 278 | 1 148 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 750 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 756 | 2 572 | 1 148 | 2 481 | ||||
| Прочее за отчетный год | 230 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 339 | 8 474 | 326 | 13 743 | 5 705 | 13 080 | 1 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 339 | 8 474 | 326 | 13 743 | 5 705 | 13 080 | 1 544 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 339 | 8 474 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 508 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 518 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 982 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 992 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 474 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 474 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 474 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 474 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 519 | 9 992 | 10 318 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 518 | 9 992 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 162 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 478 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 279 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 117 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,1 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 326 тыс. ₽ | 13,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -21,1 млн ₽ | ||
| Активы | 15,6 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,4 % | +27,5 % | -14,0 % | +6,6 % | -71,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 10,13 | 9,91 | 21,30 | 15,07 | 1,61 | 2,31 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,65 | 10,10 | 9,81 | 21,00 | 15,06 | 1,48 | 2,04 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,05 | 0,40 | 0,05 | 0,08 | 1,48 | 1,63 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,51 | 0,60 | 0,70 | 0,78 | 0,58 | 0,65 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,97 | 0,66 | 0,44 | 0,29 | 0,73 | 0,40 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 19,9 % | 32,7 % | 2,0 % | 10,4 % | -28,5 % | 6,3 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 27,0 % | 8,8 % | 23,4 % | 2,6 % | -126,1 % | 2,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 19,7 % | 8,4 % | 15,9 % | 2,0 % | -36,2 % | 5,1 % ▼ | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 38,8 % | 14,0 % | 22,9 % | 2,6 % | -62,6 % | 13,3 % ▼ | 24,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,18 | 0,73 | 0,96 | 0,68 | 0,79 | 0,29 | 2,09 ▼ | 3,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | 494 дн. | 360 дн. | 529 дн. | 461 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 21 дн. | 5 дн. ▼ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -126,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 602).