Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОДУКТ", Прогресс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 962 | 316 451 | 684 759 | 679 627 | 781 569 | 512 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 119 | 407 613 | 338 621 | 313 436 | 245 512 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 207 119 | 407 613 | 338 621 | 313 436 | 245 512 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 962 | 109 332 | 277 146 | 341 006 | 468 133 | 266 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 457 | 181 149 | 242 322 | 320 819 | 198 845 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 482 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 954 | 30 527 | 95 324 | 96 762 | 145 728 | 68 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 348 | 673 | 1 440 | 86 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 962 | 316 451 | 684 759 | 771 012 | 781 569 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 119 | 407 613 | 338 621 | 313 436 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 119 | 407 613 | 338 621 | 313 436 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 962 | 109 332 | 277 146 | 432 391 | 468 133 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 457 | 181 149 | 323 638 | 320 819 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 483 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 954 | 30 527 | 95 314 | 106 830 | 145 728 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 348 | 673 | 1 440 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 962 | 316 451 | 684 759 | 679 627 | 781 569 | 512 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 221 260 | 44 211 | 228 951 | 234 773 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 195 | 228 935 | 234 757 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 056 | 363 056 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 363 056 | 363 056 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 954 | 326 487 | 463 499 | 272 360 | 189 562 | 277 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 954 | 319 028 | 366 048 | 139 953 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 459 | 97 451 | 132 407 | 189 562 | 277 686 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 962 | 316 451 | 684 759 | 771 012 | 781 569 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 221 260 | 223 434 | 228 951 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 221 244 | 223 418 | 228 935 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 056 | 363 056 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 363 056 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 363 056 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 954 | 326 487 | 463 499 | 184 522 | 189 562 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 954 | 319 028 | 366 048 | 139 956 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 459 | 97 451 | 44 566 | 189 562 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 764 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 24 368 | 196 750 | 159 151 | 289 537 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 207 | 174 986 | 255 789 | 344 877 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 368 | 196 750 | 159 151 | 289 537 | 174 779 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 764 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 764 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 811 | 41 235 | 15 086 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 207 | 174 986 | 348 710 | 344 878 | 361 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 764 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 811 | 41 235 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 295 | 5 517 | 5 820 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 10 | 12 602 | 3 161 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 050 | 217 355 | 38 124 | 109 095 | 310 856 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 252 | 7 814 | 4 201 | 3 841 | 103 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 295 | 2 174 | 5 518 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 10 | 12 604 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 050 | 217 355 | 127 238 | 109 095 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 252 | 7 814 | 7 011 | 7 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 295 | 2 174 | 5 518 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 295 | 5 517 | 5 820 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 295 | 5 517 | 5 820 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 295 | 2 174 | 5 518 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 244 | 223 418 | 228 935 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 221 260 | 223 434 | 228 951 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 195 | 228 935 | 234 757 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 211 | 228 951 | 234 773 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 517 | 5 822 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 517 | 5 822 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 517 | 5 822 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 517 | 5 822 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 049 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 177 049 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 211 | 228 951 | 234 773 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 221 260 | 223 434 | 228 951 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 412 | 3 008 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 820 | 501 682 | 468 928 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 276 750 | 428 118 | 96 235 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 070 | 73 564 | 372 693 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 456 559 | 386 270 | 465 920 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 146 | 333 034 | 334 663 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 989 | 36 659 | 22 899 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 448 | 3 161 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 976 | 13 416 | 108 358 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 124 506 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 382 193 | 38 019 | 2 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 382 193 | 38 019 | 2 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 687 | 154 785 | 5 092 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 257 687 | 153 285 | 5 092 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 767 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -10,1 млн ₽ | 231,3 млн ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 316,5 млн ₽ | 684,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | -10,0 млн ₽ | 221,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,33 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,09 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,03 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1 994,25 | — | 2,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -3,2 % | 33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,0 % | — | 104,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 594 дн. | 378 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.