Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ", Ключи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 108 | 29 003 | 15 588 | 8 341 | 8 445 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 108 | 29 003 | 15 588 | 8 341 | 8 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 795 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 232 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 122 | 28 591 | 14 313 | 1 091 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 195 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 986 | 412 | 43 | 55 | 650 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 108 | 29 003 | 15 588 | 8 341 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 108 | 29 003 | 15 588 | 8 341 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 894 | 1 232 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 122 | 26 697 | 14 313 | 1 091 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 195 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 986 | 412 | 43 | 55 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 108 | 29 003 | 15 588 | 8 341 | 8 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 929 | 4 283 | 8 353 | 8 283 | 8 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 343 | 8 273 | 8 378 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 179 | 24 720 | 7 235 | 57 | 57 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 179 | 24 720 | 7 235 | 57 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 108 | 29 003 | 15 588 | 8 341 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 929 | 4 283 | 8 353 | 8 283 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 273 | 8 343 | 8 273 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 180 | 24 720 | 7 235 | 57 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 180 | 24 720 | 7 235 | 57 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 216 | 4 370 | 5 474 | 1 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 697 | 57 136 | 62 699 | 18 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 481 | 52 766 | 57 225 | 17 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 697 | 57 136 | 62 699 | 18 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 216 | 4 370 | 5 474 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 216 | 4 370 | 5 246 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 228 | 30 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 481 | 52 766 | 57 225 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 216 | 4 289 | 5 246 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | 228 | 30 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 149 | 4 193 | 5 123 | 596 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 612 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 177 | 123 | 22 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 149 | 4 193 | 5 123 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 96 | 123 | 42 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 919 | 3 354 | 4 070 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 839 | 1 025 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 839 | 1 025 | 119 | ||
| Прочее за отчетный год | 28 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 919 | 3 354 | 4 070 | 105 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 919 | 3 354 | 4 070 | 105 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 354 | 4 070 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 273 | 8 343 | 8 273 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 283 | 8 353 | 8 283 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 353 | 8 273 | 8 378 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 363 | 8 283 | 8 388 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 070 | 105 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 070 | 105 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 070 | 105 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 070 | 105 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 353 | 8 283 | 8 389 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 283 | 8 353 | 8 284 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 487 | 14 665 | 14 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 753 | 8 289 | 11 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 734 | 6 376 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 856 | 14 653 | 13 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 586 | 14 516 | 8 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 | 20 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 150 | 105 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | 12 | 5 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 919 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | -70 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,18 | 1,17 | 146,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,18 | 1,17 | 146,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,19 | 0,02 | 127,19 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,15 | 0,15 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 5,57 | 5,77 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,0 % | 11,6 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,9 % | 78,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 146,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.