Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКОЕ АТЕЛЬЕ", Зеленодольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКОЕ АТЕЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 814 | 4 334 | 5 798 | 17 961 | 14 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 956 | 1 712 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 956 | 1 712 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 814 | 4 334 | 5 798 | 16 005 | 12 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 844 | 848 | 1 265 | 3 366 | 4 636 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 148 | 3 078 | 3 745 | 5 103 | 6 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 822 | 408 | 788 | 7 536 | 1 585 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 867 | 4 814 | 4 334 | 5 798 | 17 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 956 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 956 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 867 | 4 814 | 4 334 | 5 798 | 16 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 309 | 844 | 848 | 1 265 | 3 366 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 567 | 3 148 | 3 078 | 3 745 | 5 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 991 | 822 | 408 | 788 | 7 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 814 | 4 334 | 5 798 | 17 961 | 14 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 135 | 2 355 | 2 514 | 5 044 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 679 | 1 979 | 3 284 | 12 917 | 14 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 679 | 1 979 | 3 284 | 12 917 | 14 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 867 | 4 814 | 4 334 | 5 798 | 17 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 674 | 2 135 | 2 355 | 2 514 | 5 044 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 193 | 2 679 | 1 979 | 3 284 | 12 917 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 193 | 2 679 | 1 979 | 3 284 | 12 917 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 023 | 7 659 | 8 433 | 9 954 | 19 263 |
| Выручка за предыдущий год | 18 808 | 33 043 | 31 935 | 36 717 | 64 837 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 785 | 25 384 | 23 502 | 26 763 | 45 574 |
| Выручка за отчетный год | 33 043 | 31 935 | 36 717 | 64 837 | 76 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 659 | 8 433 | 9 954 | 19 263 | 8 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 659 | 8 433 | 9 954 | 19 263 | 8 491 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 384 | 23 502 | 26 763 | 45 574 | 67 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 023 | 7 659 | 8 433 | 9 954 | 19 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 965 | 6 276 | 8 084 | 16 882 | 5 814 |
| Прочие доходы за отчетный год | 709 | 403 | 373 | 956 | 403 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 403 | 2 560 | 2 243 | 3 337 | 3 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 821 | 2 965 | 6 276 | 8 084 | 16 882 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 371 | 709 | 403 | 373 | 956 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 573 | 5 403 | 2 560 | 2 243 | 3 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 664 | 2 622 | 5 933 | 7 567 | 15 795 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 343 | 343 | 517 | 1 087 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 331 | 517 | 1 087 | 754 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 622 | 5 945 | 7 567 | 15 795 | 5 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 622 | 5 945 | 7 567 | 15 795 | 5 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 2,19 | 1,77 | 1,24 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,76 | 1,38 | 0,98 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,21 | 0,24 | 0,58 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,54 | 0,43 | 0,28 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 0,84 | 1,31 | 2,56 | 565,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 116,8 % | 137,2 % | 130,5 % | 87,9 % | 35,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 263,3 % | 252,4 % | 301,0 % | 313,1 % | 20 240,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 13 дн. | 17 дн. | 27 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.