Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТА МИР ПУТЕШЕСТВИЙ", Зеленодольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТА МИР ПУТЕШЕСТВИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 | 34 | 60 | 95 | 645 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 | 34 | 60 | 95 | 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 10 | 60 | 93 | 633 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 24 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 115 | 34 | 60 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 115 | 34 | 60 | 95 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 10 | 60 | 93 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 85 | 24 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 | 34 | 60 | 95 | 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 34 | 45 | 69 | 395 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 15 | 26 | 122 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 15 | 8 | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 115 | 34 | 60 | 95 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 24 | 34 | 34 | 69 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 26 | 26 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 8 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 64 | 3 716 | 203 | |
| Выручка за предыдущий год | 700 | 4 687 | 1 874 | 885 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 624 | 4 623 | 1 842 | 682 | |
| Выручка за отчетный год | 700 | 4 687 | 1 874 | 885 | 2 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 64 | 32 | 159 | 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 64 | 32 | 482 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 159 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 624 | 4 623 | 1 842 | 682 | 1 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 64 | 203 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 64 | 32 | 428 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 64 | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 10 | 11 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 54 | 21 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 54 | 21 | 20 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 10 | 11 | 24 | 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 10 | 11 | 24 | 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 885 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ |
| Активы | 115 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | — | 4,00 | 3,65 | 5,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | — | 0,00 | 0,08 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | — | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 1,00 | 0,75 | 0,73 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 3,79 | 0,00 | 0,33 | 0,38 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 5,0 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 29,4 % | 18,3 % | 25,3 % | 59,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | 29,4 % | 24,4 % | 34,8 % | 97,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 9,32 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 1 дн. | 12 дн. | 50 дн. | 151 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.