Финансы ООО "ТРАНСКОМ-ЛОГИСТИКА", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ-ЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 805 | 379 054 | 474 753 | 514 356 | 1 060 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 132 | 239 239 | 297 525 | 458 970 | 921 316 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 164 584 | 239 239 | 295 847 | 453 586 | 861 072 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 174 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 374 | 1 678 | 5 384 | 60 244 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 673 | 139 815 | 177 228 | 55 386 | 139 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 154 | 198 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 225 | 12 522 | 34 182 | 109 740 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 130 268 | 45 925 | 12 821 | 16 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 111 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 825 | 170 | 7 014 | 7 998 | 9 364 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 691 | 152 | 513 | 187 | 3 012 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 805 | 379 054 | 474 753 | 514 356 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 132 | 239 239 | 297 525 | 458 970 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 584 | 239 239 | 295 847 | 453 586 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 174 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 374 | 1 678 | 5 384 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 673 | 139 815 | 177 228 | 55 386 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 154 | 198 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 225 | 12 522 | 34 182 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 130 268 | 45 925 | 12 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 111 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 825 | 170 | 7 014 | 7 998 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 691 | 152 | 513 | 187 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 805 | 379 054 | 474 753 | 514 356 | 1 060 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 846 | 22 408 | 3 220 | 5 728 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 846 | 20 408 | 1 220 | 3 728 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 504 | 369 208 | 452 345 | 511 136 | 1 054 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 200 | 249 000 | 450 500 | 510 000 | 1 048 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 120 208 | 1 845 | 1 136 | 6 616 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 805 | 379 054 | 474 753 | 514 356 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 846 | 22 408 | 3 220 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 846 | 20 408 | 1 220 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 504 | 369 208 | 452 345 | 511 136 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 200 | 249 000 | 450 500 | 510 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 120 208 | 1 845 | 1 136 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 790 | 31 627 | 31 628 | 38 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 473 | 563 365 | 478 768 | 97 697 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 683 | 531 738 | 447 140 | 58 857 | |
| Выручка за отчетный год | 19 473 | 563 365 | 478 768 | 97 697 | 102 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 790 | 31 627 | 31 628 | 38 840 | 18 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 764 | 28 253 | 26 825 | 33 029 | 8 420 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 026 | 3 374 | 4 803 | 5 811 | 10 180 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 683 | 531 738 | 447 140 | 58 857 | 83 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 764 | 28 253 | 26 825 | 33 029 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 026 | 3 374 | 4 803 | 5 811 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 731 | 15 703 | 4 640 | 3 135 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 2 991 | 10 146 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 622 | 12 313 | 17 793 | 41 909 | 8 841 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 449 | 168 891 | 18 193 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 212 | 10 769 | 165 517 | 14 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 731 | 15 703 | 4 640 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 991 | 10 146 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 622 | 12 313 | 17 793 | 41 909 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 449 | 168 891 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 212 | 10 769 | 165 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 545 | 12 562 | 3 712 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 012 | 3 141 | 928 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 174 | 1 174 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 012 | 3 141 | 928 | 627 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 174 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 545 | 12 562 | 3 712 | 2 508 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 545 | 12 562 | 3 712 | 2 508 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 545 | 12 562 | 3 712 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 408 | 1 220 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 408 | 3 220 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 846 | 1 220 | 3 728 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 846 | 3 220 | 5 728 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 545 | 3 712 | 2 508 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 12 545 | 3 712 | 2 508 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 545 | 3 712 | 2 508 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 545 | 3 712 | 2 508 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 699 | 22 900 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 699 | 22 900 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 699 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 699 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 900 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 900 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 846 | 3 220 | 5 728 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 408 | 3 220 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 379 | 23 861 | 15 701 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 473 | 453 195 | 96 366 | 115 075 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 473 | 407 570 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 622 | 96 366 | 99 340 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 735 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 984 | 422 816 | 72 505 | 99 374 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 110 | 404 776 | 5 028 | 5 946 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | 157 | 477 | 473 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 622 | 12 313 | 41 909 | 4 058 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 744 | 1 208 | 1 431 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 147 | 3 826 | 23 883 | 87 466 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 620 | 2 458 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 441 | 2 458 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 156 179 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 814 | 89 884 | 227 097 | 550 093 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 190 814 | 89 884 | 227 097 | 550 093 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 194 150 | 56 850 | 36 600 | 533 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 216 900 | 446 250 | 249 000 | 1 205 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 214 900 | 446 200 | 249 000 | 1 205 800 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 750 | 389 400 | 212 400 | 672 500 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 900 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 700 | 389 400 | 189 500 | 672 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 825 | 984 | 1 366 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |