Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ ГРУПП", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 069 | 13 349 | 57 874 | 52 657 | 47 218 | 99 667 | 106 934 | 97 339 | 88 713 | 110 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 322 | 4 322 | 30 877 | 45 101 | 41 340 | 82 788 | 93 640 | 86 643 | 68 333 | 53 270 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 322 | 4 322 | 30 877 | 45 101 | 41 340 | 82 781 | 93 633 | 86 636 | 68 333 | 53 270 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 747 | 9 027 | 26 997 | 7 556 | 5 878 | 16 879 | 13 294 | 10 696 | 20 380 | 57 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 529 | 808 | 780 | 1 152 | 2 813 | 1 077 | 1 090 | 505 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 747 | 4 023 | 21 734 | 3 568 | 3 873 | 5 473 | 3 404 | 3 607 | 6 439 | 8 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 616 | 3 141 | 34 | 6 116 | 6 116 | 5 116 | 7 166 | 14 166 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 004 | 118 | 39 | 1 191 | 4 129 | 947 | 892 | 5 683 | 33 673 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 14 | 4 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 069 | 13 349 | 57 874 | 52 657 | 114 917 | 99 667 | 106 934 | 97 339 | 88 713 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 322 | 4 322 | 30 877 | 45 101 | 97 143 | 82 788 | 93 640 | 86 643 | 68 333 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 322 | 4 322 | 30 877 | 45 101 | 97 136 | 82 781 | 93 633 | 86 636 | 68 333 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 747 | 9 027 | 26 997 | 7 556 | 17 774 | 16 879 | 13 294 | 10 696 | 20 380 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 529 | 808 | 1 078 | 1 152 | 2 813 | 1 077 | 1 090 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 747 | 4 023 | 21 734 | 3 568 | 4 844 | 5 473 | 3 404 | 3 607 | 6 439 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 616 | 3 141 | 10 116 | 6 116 | 6 116 | 5 116 | 7 166 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 004 | 118 | 39 | 1 732 | 4 129 | 947 | 892 | 5 683 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 9 | 14 | 4 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 069 | 13 349 | 57 874 | 52 657 | 47 218 | 99 667 | 106 934 | 97 339 | 88 713 | 110 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 428 | 33 219 | 37 110 | 94 680 | 83 700 | 94 751 | 85 357 | 103 999 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 412 | 33 203 | 37 094 | 94 664 | 83 684 | 94 735 | 85 341 | 103 983 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 010 | 917 | 750 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 010 | 917 | 750 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 322 | 19 861 | 46 446 | 17 428 | 9 191 | 4 237 | 23 234 | 2 588 | 3 356 | 6 366 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 514 | 2 050 | 1 704 | 1 413 | 20 743 | 559 | 618 | 652 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 322 | 19 861 | 44 932 | 15 378 | 7 487 | 2 824 | 2 491 | 2 029 | 2 738 | 5 714 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 069 | 13 349 | 57 874 | 52 657 | 114 917 | 99 667 | 106 934 | 97 339 | 88 713 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 428 | 33 219 | 106 251 | 94 680 | 83 700 | 94 751 | 85 357 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 412 | 33 203 | 106 235 | 94 664 | 83 684 | 94 735 | 85 341 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 010 | 2 467 | 750 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 010 | 2 467 | 750 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 322 | 19 861 | 46 446 | 17 428 | 6 199 | 4 237 | 23 234 | 2 588 | 3 356 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 514 | 2 050 | 1 869 | 1 413 | 20 743 | 559 | 618 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 322 | 19 861 | 44 932 | 15 378 | 4 330 | 2 824 | 2 491 | 2 029 | 2 738 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 130 | 18 322 | 8 976 | 8 067 | 15 656 | 17 438 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 748 | 36 819 | 52 966 | 17 991 | 21 258 | 17 867 | 22 247 | 22 500 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 245 | 8 857 | 14 689 | 34 644 | 9 015 | 13 191 | 2 211 | 4 809 | 29 740 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 748 | 36 819 | 52 966 | 29 943 | 21 258 | 17 867 | 22 247 | 22 500 | 23 171 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 130 | 18 322 | 844 | 8 067 | 15 656 | 17 438 | 21 576 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 130 | 18 322 | 844 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 130 | 22 728 | 30 685 | 24 580 | 28 297 | 31 329 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 245 | 8 857 | 14 689 | 34 644 | 29 099 | 13 191 | 2 211 | 4 809 | 29 740 | 1 595 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 130 | 18 322 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 130 | 22 528 | 22 728 | 30 685 | 24 580 | 28 297 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 20 665 | 22 248 | 4 423 | 12 334 | 22 402 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 25 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 325 | 319 | 299 | 443 | 773 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 271 | 365 | 14 465 | 58 | 66 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 435 | 7 340 | 4 952 | 12 283 | 4 830 | 37 003 | 34 792 | 31 821 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 18 | 1 906 | 1 903 | 3 439 | 1 325 | 1 816 | 486 | 3 361 | 8 059 | 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 665 | 22 248 | 6 069 | 12 334 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | 25 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 724 | 325 | 319 | 299 | 443 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 419 | 271 | 365 | 14 465 | 58 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 435 | 7 340 | 32 882 | 12 283 | 4 830 | 37 003 | 34 792 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 906 | 1 903 | 3 439 | 13 566 | 1 816 | 486 | 3 361 | 8 059 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 939 | 21 791 | 3 644 | 11 050 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 112 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 112 | 2 726 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 939 | 21 791 | 3 891 | 11 050 | 18 642 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 939 | 21 791 | 3 891 | 11 050 | 18 642 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 939 | 21 791 | 3 644 | 11 050 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 278 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 769 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 723 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 491 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 474 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 906 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 588 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 288 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 300 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 990 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,3 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | |
| Активы | 99,7 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 94,7 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 104,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,0 % | +24,5 % | +1,1 % | +3,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 | 0,57 | 4,13 | 6,07 | 8,97 | 1,81 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,71 | 0,45 | 3,72 | 5,75 | 8,89 | 1,47 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,42 | 0,30 | 2,32 | 3,83 | 7,51 | 1,17 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,78 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,59 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,28 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,51 ▲ |
| Рентабельность продаж | -69,0 % | -84,1 % | -32,1 % | -157,9 % | -42,1 % | 7,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -23,7 % | -61,4 % | 49,7 % | -41,8 % | 80,5 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -10,3 % | 11,4 % | -10,6 % | 16,9 % | 4,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,3 % | -13,1 % | 11,7 % | -11,0 % | 17,9 % | 12,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,21 | 1,49 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 70 дн. | 59 дн. | 104 дн. | 138 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 464 дн. | 82 дн. | 13 дн. | 116 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 411 дн. | 154 дн. | 34 дн. | 1 308 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 48 дн. | 123 дн. | -13 дн. | 84 дн. | -1 054 дн. | 1 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | -0,75 | 0,76 | 0,84 | 0,89 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,58 | 5,05 | 43,01 | 30,46 | 24,60 | 5,46 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 80,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 622).