Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УТУМ-ИНВЕСТ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УТУМ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 14 441 | 10 | 30 | 430 068 | 1 333 547 | 1 351 645 | 594 775 | 1 092 553 | 996 632 | 1 031 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 736 | 391 277 | 470 452 | 177 979 | 217 582 | 158 467 | 173 398 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 355 736 | 8 903 | 19 736 | 34 672 | 99 894 | 93 867 | 118 117 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 889 | 112 076 | 64 600 | 55 281 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 580 | 3 418 | 5 612 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 382 374 | 448 135 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 14 441 | 10 | 30 | 74 332 | 942 270 | 881 193 | 416 796 | 874 971 | 838 165 | 858 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 244 | 16 781 | 117 307 | 72 596 | 50 337 | 32 678 | 31 810 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 270 | 1 418 | 5 381 | 14 655 | 17 787 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 | 65 683 | 688 568 | 484 289 | 67 633 | 116 911 | 106 729 | 208 998 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 12 883 | 10 | 30 | 8 405 | 213 179 | 187 091 | 94 428 | 88 013 | 35 503 | 19 838 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 214 | 23 743 | 20 237 | 180 721 | 614 329 | 648 600 | 13 956 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 181 503 | 430 068 | 3 317 849 | 1 351 645 | 594 775 | 1 092 553 | 996 632 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 000 | 355 736 | 1 830 315 | 470 452 | 177 979 | 217 582 | 158 467 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 000 | 355 736 | 25 399 | 19 736 | 34 672 | 99 894 | 40 829 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 53 038 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 889 | 112 076 | 64 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 580 | 3 418 | 5 612 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 804 916 | 448 135 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 82 503 | 74 332 | 1 487 534 | 881 193 | 416 796 | 874 971 | 838 165 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 45 244 | 244 | 80 961 | 117 307 | 72 596 | 50 337 | 32 678 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 270 | 1 418 | 5 381 | 14 655 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 229 | 36 834 | 719 040 | 484 289 | 67 633 | 116 911 | 106 729 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 8 405 | 663 791 | 187 091 | 94 428 | 88 013 | 35 503 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 849 | 23 743 | 20 237 | 180 721 | 614 329 | 31 209 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 14 441 | 10 | 30 | 430 068 | 1 333 547 | 1 351 645 | 594 775 | 1 092 553 | 996 632 | 1 031 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 941 | 10 | 30 | 102 316 | 86 890 | 485 417 | 535 409 | 552 631 | 587 519 | 631 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 46 172 | 46 172 | 46 172 | 46 172 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 816 | 8 112 | 8 986 | 8 986 | 8 986 | 8 270 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 931 | 11 073 | 443 476 | 492 594 | 509 816 | 544 704 | 542 924 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 868 725 | 8 | 1 648 | 20 795 | 40 725 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 725 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 1 648 | 1 680 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 868 725 | 19 115 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 500 | 327 751 | 377 933 | 866 220 | 57 718 | 519 127 | 409 113 | 359 702 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 26 021 | 17 632 | 62 716 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 730 | 360 301 | 292 788 | 41 299 | 504 415 | 396 284 | 291 557 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 946 | 16 418 | 14 712 | 4 730 | 4 730 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 538 486 | 8 099 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 181 503 | 430 067 | 3 317 849 | 1 351 645 | 594 775 | 1 092 553 | 996 632 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 475 | 102 316 | 109 646 | 485 417 | 535 409 | 552 631 | 587 519 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 8 000 | 46 172 | 46 172 | 46 172 | 46 172 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 686 | 6 882 | 8 112 | 8 986 | 8 986 | 8 986 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 599 | 30 763 | 443 476 | 492 594 | 509 816 | 544 704 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 780 804 | 8 | 1 648 | 20 795 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 1 648 | 1 680 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 780 804 | 19 115 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 028 | 327 751 | 427 399 | 866 220 | 57 718 | 519 127 | 409 113 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 182 | 26 021 | 17 495 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 846 | 301 730 | 374 971 | 292 788 | 41 299 | 504 415 | 396 284 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 933 | 34 946 | 16 418 | 14 712 | 4 730 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 538 486 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 930 | 75 657 | 66 989 | 18 904 | 31 893 | 107 676 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 70 930 | 75 657 | 101 156 | 49 028 | 59 218 | 183 737 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 000 | 45 000 | 34 167 | 30 124 | 27 325 | 76 061 | |||||
| Выручка за отчетный год | 36 163 | 70 930 | 48 016 | 101 156 | 49 028 | 59 218 | 183 737 | 285 035 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 145 | 20 454 | 27 624 | 66 989 | 18 904 | 31 893 | 107 676 | 70 101 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 145 | 20 454 | 12 000 | 79 392 | 47 001 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 825 | 54 989 | 37 018 | 35 331 | 28 284 | 23 100 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 018 | 1 400 | 50 476 | 20 392 | 34 167 | 30 124 | 27 325 | 76 061 | 214 934 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 454 | 75 657 | 12 000 | 79 392 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 476 | 75 657 | 54 989 | 37 018 | 35 331 | 28 284 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 145 | 10 757 | 538 160 | 93 441 | 18 396 | 51 992 | 52 009 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 25 677 | 16 539 | 14 144 | 16 893 | 13 341 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 100 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 425 | 755 499 | 229 689 | 96 833 | 29 321 | 23 677 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 697 | 152 382 | 255 016 | 134 673 | 89 143 | 73 614 | 28 910 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 757 | 15 914 | 538 160 | 93 441 | 18 396 | 51 992 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 677 | 25 677 | 16 539 | 14 144 | 16 893 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 768 | 755 499 | 229 689 | 96 833 | 12 760 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 9 697 | 30 531 | 255 016 | 134 673 | 89 143 | 57 053 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 385 | 12 598 | 412 713 | 71 043 | 17 222 | 38 820 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 372 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 214 | 372 | 438 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 931 | 10 385 | 413 943 | 71 917 | 17 222 | 38 820 | 49 550 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 931 | 10 385 | 412 713 | 71 043 | 17 222 | 38 820 | 49 550 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 230 | 874 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 385 | 12 804 | 413 943 | 71 917 | 17 222 | 38 820 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 1 230 | 874 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 088 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 480 967 | 229 570 | 149 436 | 181 286 | 236 896 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 156 | 47 207 | 55 148 | 120 035 | 176 253 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 695 | 21 284 | 43 509 | 34 373 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 653 | 3 486 | 437 | 111 | 26 270 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 871 756 | 204 482 | 196 214 | 263 259 | 298 536 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 591 472 | 61 415 | 116 057 | 222 829 | 251 101 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 210 | 25 470 | 34 273 | 30 598 | 22 311 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 308 | 19 904 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 003 | 8 732 | 5 245 | 2 138 | 7 696 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 363 | 45 571 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 | 77 725 | 77 197 | 48 833 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 77 725 | 77 197 | 47 966 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 867 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 000 | 117 901 | 37 362 | 31 626 | 100 317 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 085 | 43 320 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 541 | 56 997 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 459 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 725 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 725 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 911 | 48 | 16 108 | 13 266 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 266 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 101,2 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 183,7 млн ₽ | 285,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -10,5 млн ₽ | 412,7 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,33 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 594,8 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 996,6 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 86,9 млн ₽ | 485,4 млн ₽ | 535,4 млн ₽ | 552,6 млн ₽ | 587,5 млн ₽ | 631,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -51,5 % | +20,8 % | +210,3 % | +55,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 1,02 | 7,22 | 1,69 | 2,05 | 2,39 | 1,30 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 0,86 | 2,81 | 0,39 | 0,35 | 0,64 | 0,97 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,30 | 1,64 | 0,17 | 0,09 | 0,06 | 0,62 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,36 | 0,90 | 0,51 | 0,59 | 0,61 | 0,28 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 14,35 | 1,78 | 0,11 | 0,98 | 0,70 | 0,63 | 1,14 ▲ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | 11,9 % | -36,9 % | -5,8 % | 43,2 % | 16,5 % | 3,9 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 408,0 % | 144,9 % | 29,1 % | 21,1 % | 17,4 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 30,5 % | 11,9 % | 1,6 % | 3,9 % | 4,8 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,1 % | 85,0 % | 13,3 % | 3,1 % | 6,6 % | 7,9 % | 7,2 % ▲ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,18 | 0,28 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 747 дн. | 504 дн. | 721 дн. | 212 дн. | 268 дн. | 139 дн. ▼ | 186 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 300 дн. | 1 253 дн. | 880 дн. | 672 дн. | 157 дн. | 54 дн. | 50 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 449 дн. | 3 128 дн. | 500 дн. | 6 738 дн. | 1 902 дн. | 495 дн. | 149 дн. ▼ | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | -127 дн. | 883 дн. | -5 345 дн. | -1 533 дн. | -173 дн. | 17 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,02 | 0,86 | 0,41 | 0,51 | 0,58 | 0,35 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,83 | 4,41 | 17,19 | 4,85 | 6,46 | 6,88 | 2,20 ▲ | 2,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).