Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ЛОТОС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ЛОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 342 | 65 048 | 62 303 | 61 032 | 58 735 | 57 425 | 58 498 | 50 855 | 43 006 | 39 233 | 54 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 011 | 63 223 | 60 474 | 57 750 | 54 738 | 51 723 | 45 055 | 40 978 | 36 754 | 32 523 | 36 504 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 011 | 63 223 | 60 474 | 57 750 | 54 738 | 51 723 | 45 055 | 40 978 | 36 754 | 32 523 | 36 504 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 331 | 1 826 | 1 829 | 3 283 | 3 997 | 5 702 | 13 443 | 9 877 | 6 252 | 6 709 | 18 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 9 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 176 | 1 520 | 1 610 | 3 007 | 3 328 | 3 746 | 11 561 | 8 222 | 3 839 | 4 036 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 897 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 306 | 219 | 276 | 669 | 1 956 | 1 873 | 1 655 | 2 413 | 2 673 | 2 561 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 342 | 65 048 | 62 303 | 61 032 | 58 735 | 59 999 | 58 498 | 50 855 | 43 006 | 39 233 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 011 | 63 223 | 60 474 | 57 750 | 54 738 | 45 772 | 45 055 | 40 978 | 36 754 | 34 823 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 011 | 63 223 | 60 474 | 57 750 | 54 738 | 45 772 | 45 055 | 40 978 | 36 754 | 32 523 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 331 | 1 826 | 1 829 | 3 283 | 3 997 | 14 228 | 13 443 | 9 877 | 6 252 | 4 409 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 9 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 176 | 1 520 | 1 610 | 3 007 | 3 328 | 12 084 | 11 561 | 8 222 | 3 839 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 736 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 306 | 219 | 276 | 669 | 2 144 | 1 873 | 1 655 | 2 413 | 2 673 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 342 | 65 048 | 62 303 | 61 032 | 58 735 | 57 425 | 58 498 | 50 855 | 43 006 | 39 233 | 54 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 502 | 53 622 | 52 074 | 52 179 | 51 092 | 49 892 | 57 557 | 49 536 | 41 708 | 37 989 | 47 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 496 | 7 783 | 7 008 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 496 | 7 783 | 7 008 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 344 | 3 643 | 3 221 | 1 937 | 727 | 617 | 841 | 1 218 | 1 198 | 1 144 | 3 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 100 | 270 | 100 | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 344 | 3 493 | 3 121 | 1 667 | 627 | 517 | 841 | 1 218 | 1 198 | 1 144 | 3 166 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 342 | 65 048 | 62 303 | 61 032 | 58 735 | 59 999 | 58 498 | 50 855 | 43 006 | 39 233 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 502 | 53 622 | 52 074 | 52 179 | 51 092 | 57 255 | 57 557 | 49 536 | 41 708 | 37 989 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 496 | 7 783 | 7 008 | 6 916 | 6 916 | 1 010 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 496 | 7 783 | 7 008 | 6 916 | 6 916 | 1 010 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 344 | 3 643 | 3 221 | 1 937 | 727 | 1 735 | 841 | 1 218 | 1 198 | 1 144 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 100 | 270 | 100 | 731 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 344 | 3 493 | 3 121 | 1 667 | 627 | 1 004 | 841 | 1 218 | 1 198 | 1 144 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 051 | 41 549 | 39 924 | 48 949 | 53 658 | 56 151 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 341 | 11 280 | 15 262 | 19 958 | 17 491 | 22 274 | 20 425 | 20 627 | 23 921 | 27 426 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 784 | 14 616 | 15 589 | 18 907 | 17 646 | 19 275 | 19 499 | 28 322 | 29 737 | 28 725 | |
| Выручка за отчетный год | 341 | 11 280 | 15 262 | 19 958 | 17 491 | 20 089 | 20 425 | 20 627 | 23 921 | 27 426 | 44 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 051 | 109 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 051 | 109 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 784 | 14 616 | 15 589 | 18 907 | 17 646 | 19 980 | 19 499 | 28 322 | 29 737 | 28 725 | 33 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 051 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 684 | 1 106 | 134 | 3 534 | 2 068 | 757 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 203 | 14 | 797 | 25 | 631 | 1 854 | 122 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 3 395 | 767 | 381 | 1 192 | 737 | 475 | 134 | 1 680 | 1 946 | 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 684 | 1 184 | 1 106 | 134 | 3 534 | 2 068 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 203 | 14 | 797 | 996 | 631 | 1 854 | 122 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 3 395 | 767 | 381 | 1 192 | 188 | 475 | 134 | 1 680 | 1 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 3 152 | 302 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 352 | 454 | 579 | 537 | 655 | 780 | 192 | 386 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 352 | 454 | 579 | 537 | 597 | 780 | 192 | 386 | 596 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 302 | 9 806 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 302 | 9 806 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 302 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Активы | 57,4 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,9 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,0 % | +16,0 % | +14,7 % | +62,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,24 | 15,98 | 8,11 | 5,22 | 5,86 | 5,83 | 2,16 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,24 | 15,97 | 8,11 | 5,22 | 5,86 | 5,83 | 1,94 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,17 | 2,23 | 1,36 | 2,01 | 2,34 | 5,83 | 1,36 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,26 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | 4,5 % | -37,3 % | -24,3 % | -4,7 % | 25,1 % | 12,2 % ▲ | 15,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | -38,9 % | -25,2 % | -13,6 % | 21,9 % | 7,6 % ▲ | 12,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 0,5 % | -15,8 % | -14,0 % | -9,5 % | 17,8 % | 2,0 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | 0,5 % | -16,2 % | -14,5 % | -9,8 % | 20,5 % | 8,7 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,35 | 0,41 | 0,56 | 0,70 | 0,81 | 0,43 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 207 дн. | 145 дн. | 59 дн. | 54 дн. | — | 114 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 35 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 191 дн. | 130 дн. | 44 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,46 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).