Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-БИЗНЕС ЛИЗИНГ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-БИЗНЕС ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 595 | 224 426 | 581 619 | 785 737 | 670 263 | 920 697 | 693 937 | 475 909 | 633 782 | 646 992 | 805 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 713 | 62 141 | 127 243 | 110 212 | 332 201 | 290 427 | 207 509 | 50 138 | 85 791 | 100 046 | 197 642 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 110 | 47 312 | 34 864 | 68 041 | 12 949 | 2 835 | 2 289 | 1 924 | 1 559 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 713 | 61 886 | 54 868 | 56 052 | 287 521 | 212 308 | 191 207 | 5 931 | 5 931 | 5 931 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 500 | 500 | 500 | 500 | 39 720 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 6 593 | 9 560 | 9 823 | 2 854 | 46 802 | 77 072 | 91 691 | 150 432 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 882 | 162 286 | 454 375 | 675 525 | 338 062 | 630 271 | 486 428 | 425 771 | 547 991 | 546 946 | 607 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 209 | 3 | 3 | 84 242 | 47 466 | 10 762 | 50 946 | 37 777 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 363 | 145 458 | 401 199 | 606 989 | 282 577 | 576 346 | 340 329 | 349 777 | 508 759 | 462 009 | 566 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 786 | 60 815 | 50 450 | 40 295 | 51 799 | 22 100 | 20 000 | 24 850 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 292 | 16 777 | 2 039 | 6 274 | 2 725 | 11 455 | 6 185 | 3 036 | 4 791 | 5 162 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 51 | 353 | 1 447 | 2 307 | 2 170 | 3 873 | 3 391 | 3 678 | 3 979 | 3 650 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 595 | 224 667 | 581 618 | 785 737 | 670 263 | 679 463 | 591 460 | 475 909 | 633 782 | 646 992 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 713 | 62 381 | 127 243 | 110 212 | 332 201 | 292 429 | 98 773 | 50 138 | 85 791 | 124 896 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 | 72 110 | 47 312 | 34 864 | 7 308 | 13 873 | 2 835 | 2 289 | 1 924 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 24 713 | 61 886 | 54 868 | 56 052 | 287 521 | 281 070 | 5 931 | 5 931 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 255 | 255 | 255 | 255 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 350 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 6 593 | 9 560 | 3 550 | 84 400 | 46 802 | 77 072 | 91 691 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 882 | 162 286 | 454 375 | 675 525 | 338 062 | 387 034 | 492 687 | 425 771 | 547 991 | 522 096 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 | 3 | 80 493 | 84 242 | 47 466 | 10 762 | 50 946 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 363 | 145 458 | 401 199 | 606 989 | 282 577 | 238 458 | 346 588 | 349 777 | 508 759 | 462 009 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 786 | 60 815 | 50 450 | 55 164 | 51 799 | 22 100 | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 292 | 16 777 | 2 039 | 6 274 | 2 725 | 8 430 | 6 185 | 3 036 | 4 791 | 5 162 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 51 | 352 | 1 447 | 2 307 | 4 489 | 3 873 | 3 391 | 3 678 | 3 979 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 596 | 224 426 | 581 619 | 785 737 | 670 263 | 920 697 | 693 937 | 475 909 | 633 782 | 646 992 | 805 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 674 | 26 457 | 22 114 | 50 540 | 96 615 | 100 730 | 104 624 | 84 341 | 87 044 | 88 538 | 89 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 674 | 25 457 | 21 114 | 49 540 | 95 615 | 99 730 | 103 624 | 83 341 | 86 044 | 87 538 | 88 269 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 961 | 101 074 | 298 529 | 265 787 | 275 622 | 439 583 | 79 888 | 120 163 | 250 019 | 261 627 | 421 609 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 961 | 101 074 | 298 529 | 263 520 | 266 261 | 433 162 | 77 668 | 87 239 | 184 819 | 182 670 | 281 542 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 267 | 2 076 | 1 868 | 292 | 32 800 | 65 200 | 78 957 | 140 067 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 285 | 4 553 | 1 928 | 124 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 961 | 96 895 | 260 976 | 469 410 | 298 026 | 380 384 | 509 425 | 271 405 | 296 719 | 296 827 | 294 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 250 | 48 | 5 500 | 80 150 | 41 846 | 51 739 | 352 465 | 242 910 | 278 743 | 234 324 | 267 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 824 | 81 445 | 163 155 | 274 357 | 205 835 | 219 543 | 118 644 | 28 191 | 17 655 | 62 206 | 27 096 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 887 | 15 402 | 92 321 | 114 902 | 50 345 | 109 102 | 37 773 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 543 | 304 | 321 | 297 | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 596 | 224 667 | 581 619 | 785 737 | 670 263 | 679 463 | 591 460 | 475 909 | 633 782 | 646 992 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 674 | 26 651 | 22 114 | 50 540 | 96 615 | 103 627 | 71 952 | 84 341 | 87 044 | 88 538 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 674 | 25 651 | 21 114 | 49 540 | 95 615 | 102 627 | 70 952 | 83 341 | 86 044 | 87 538 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 961 | 101 121 | 298 529 | 265 787 | 275 622 | 133 426 | 122 879 | 120 163 | 250 019 | 261 627 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 961 | 101 074 | 298 529 | 263 520 | 266 261 | 129 039 | 77 668 | 87 239 | 184 819 | 182 670 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 2 267 | 2 076 | 675 | 43 283 | 32 800 | 65 200 | 78 957 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 285 | 3 712 | 1 928 | 124 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 961 | 96 895 | 260 976 | 469 410 | 298 026 | 442 409 | 396 629 | 271 405 | 296 719 | 296 827 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 250 | 48 | 5 500 | 80 150 | 41 846 | 335 422 | 352 465 | 242 910 | 278 743 | 234 324 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 824 | 81 445 | 163 155 | 274 357 | 205 835 | 72 662 | 43 621 | 28 191 | 17 655 | 62 206 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 887 | 15 402 | 92 321 | 114 902 | 50 345 | 31 839 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 486 | 543 | 304 | 321 | 297 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 336 | 18 954 | 73 415 | 82 566 | 136 772 | 190 877 | 83 173 | 55 443 | 50 050 | 80 886 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 397 | 36 056 | 107 793 | 122 888 | 225 250 | 320 846 | 125 310 | 71 937 | 54 218 | 83 555 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 061 | 17 102 | 34 378 | 40 322 | 88 478 | 129 969 | 42 137 | 16 494 | 4 168 | 2 669 | |
| Выручка за отчетный год | 9 396 | 36 056 | 107 793 | 122 888 | 225 250 | 253 269 | 228 338 | 71 937 | 54 218 | 83 555 | 111 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 335 | 18 954 | 73 415 | 82 566 | 136 772 | 118 427 | 77 967 | 55 443 | 50 050 | 80 886 | 108 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 923 | 8 765 | 48 073 | 42 810 | 86 027 | 69 258 | 26 918 | 11 417 | 10 463 | 43 539 | 75 992 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 201 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 412 | 10 189 | 25 342 | 39 756 | 50 745 | 49 169 | 51 049 | 44 026 | 39 587 | 37 146 | 32 614 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 061 | 17 102 | 34 378 | 40 322 | 88 478 | 134 842 | 150 371 | 16 494 | 4 168 | 2 669 | 2 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 924 | 8 765 | 48 073 | 42 810 | 86 027 | 142 475 | 32 124 | 11 417 | 10 463 | 43 539 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 201 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 412 | 10 189 | 25 342 | 39 756 | 50 745 | 48 402 | 51 049 | 44 026 | 39 587 | 37 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 811 | 14 423 | 16 334 | 44 691 | 54 812 | 22 917 | 2 803 | 1 786 | 3 667 | 1 256 | 3 913 |
| Проценты к получению за отчетный год | 188 | 64 | 2 683 | 3 345 | 3 150 | 3 527 | 1 585 | 1 837 | 1 439 | 3 174 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 548 | 7 461 | 34 998 | 53 201 | 54 591 | 64 238 | 73 794 | 68 078 | 56 212 | 74 851 | 107 249 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 807 | 112 391 | 499 223 | 568 800 | 177 178 | 549 970 | 294 052 | 90 605 | 88 213 | 34 693 | 40 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 371 | 99 460 | 496 028 | 516 401 | 157 147 | 535 223 | 247 900 | 33 743 | 40 634 | 3 564 | 8 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 812 | 14 663 | 16 334 | 44 691 | 54 812 | 21 144 | 8 009 | 1 786 | 3 667 | 1 256 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 188 | 64 | 2 683 | 3 345 | 5 213 | 3 527 | 1 585 | 1 837 | 1 439 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 548 | 7 221 | 34 998 | 53 201 | 54 591 | 70 959 | 73 794 | 68 078 | 56 212 | 74 851 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 807 | 112 391 | 499 223 | 568 800 | 177 178 | 64 460 | 95 504 | 90 605 | 88 213 | 34 693 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 371 | 99 460 | 496 028 | 516 401 | 157 147 | 120 045 | 49 352 | 33 743 | 40 634 | 3 564 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 675 | 13 977 | 11 262 | 41 217 | 46 673 | 16 958 | 2 147 | 12 388 | 2 914 | 2 113 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 640 | 5 128 | 7 790 | 11 298 | 11 040 | 857 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | 46 | 192 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 6 583 | 2 967 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 378 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 640 | 5 128 | 7 790 | 11 298 | 4 841 | 11 040 | 862 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 225 | 2 244 | 175 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 225 | 2 244 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 267 | 192 | 208 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 6 583 | 2 967 | 263 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 378 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 674 | 13 783 | 11 262 | 41 217 | 46 673 | 18 478 | 2 147 | 12 388 | 2 914 | 2 113 | 1 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 674 | 13 783 | 11 262 | 41 217 | 46 673 | 18 478 | 2 147 | 12 388 | 2 914 | 2 113 | 1 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 675 | 13 977 | 11 262 | 41 217 | 46 673 | 16 958 | 2 147 | 12 388 | 2 914 | 2 113 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 951 | 83 719 | 64 621 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 451 558 | 407 043 | 344 793 | 385 658 | 445 021 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 383 636 | 223 915 | 224 435 | 260 398 | 432 924 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 922 | 183 128 | 120 358 | 125 260 | 12 097 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 423 607 | 323 324 | 487 439 | 321 037 | 584 193 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 272 963 | 186 745 | 312 590 | 178 518 | 421 021 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 165 | 24 103 | 29 095 | 20 672 | 16 084 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 364 | 65 361 | 55 110 | 72 807 | 104 443 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 541 | 126 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 574 | 46 989 | 90 644 | 49 040 | 42 645 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 761 | 757 | 699 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 276 | 30 959 | 60 719 | 14 957 | 24 527 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 276 | 30 959 | 60 719 | 14 957 | 24 527 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 515 | 30 202 | 60 020 | 33 330 | 53 290 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 515 | 30 202 | 60 020 | 33 330 | 53 290 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 143 702 | 162 814 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 426 753 | 280 760 | 317 538 | 363 881 | 500 137 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 420 538 | 275 914 | 317 538 | 363 881 | 500 137 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 215 | 4 846 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 463 710 | 368 385 | 173 836 | 409 757 | 337 323 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 455 510 | 368 385 | 173 835 | 409 203 | 359 363 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 200 | 1 | 554 | 22 040 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 755 | 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 228,3 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 18,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Активы | 920,7 млн ₽ | 693,9 млн ₽ | 475,9 млн ₽ | 633,8 млн ₽ | 647,0 млн ₽ | 805,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 104,6 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -68,5 % | -24,6 % | +54,1 % | +33,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 0,95 | 1,57 | 1,85 | 1,84 | 2,06 | 3,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 0,78 | 1,38 | 1,80 | 1,66 | 1,92 | 3,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 5,63 | 4,64 | 6,28 | 6,31 | 8,02 | 0,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 11,8 % | 15,9 % | 19,3 % | 52,1 % | 68,3 % | 11,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 17,2 % | 5,4 % | 2,5 % | 1,3 % | 18,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,3 % | 2,6 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,1 % | 14,7 % | 3,3 % | 2,4 % | 1,7 % | 2,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,33 | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 544 дн. | 1 775 дн. | 3 425 дн. | 2 018 дн. | 1 857 дн. | 387 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 204 дн. | 1 050 дн. | 942 дн. | 6 967 дн. | 5 126 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 647).