Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХА НОРД ДАЙМОНД", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХА НОРД ДАЙМОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 161 | 77 590 | 81 506 | 79 843 | 79 833 | 79 833 | 79 796 | 79 796 | 76 465 | 76 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 706 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 706 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 161 | 74 884 | 78 898 | 77 236 | 77 226 | 77 225 | 77 188 | 77 188 | 73 857 | 73 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 277 | 70 642 | 73 857 | 73 857 | 73 857 | 73 857 | 73 857 | 73 857 | 73 857 | 73 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 403 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 579 | 4 196 | 3 321 | 3 338 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 902 | 46 | 1 720 | 41 | 38 | 37 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 36 161 | 77 590 | 81 506 | 79 843 | 79 833 | 79 833 | 79 796 | 79 796 | 76 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 706 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 706 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 36 161 | 74 884 | 78 898 | 77 236 | 77 225 | 77 225 | 77 188 | 77 188 | 73 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 277 | 70 642 | 73 857 | 73 857 | 73 857 | 73 857 | 73 857 | 73 857 | 73 857 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 982 | 4 196 | 3 321 | 3 338 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | 3 331 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 902 | 46 | 1 720 | 41 | 37 | 37 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 161 | 77 590 | 81 506 | 79 843 | 79 833 | 79 833 | 79 796 | 79 796 | 76 465 | 76 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 12 637 | 12 746 | 12 510 | 12 763 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 884 | 63 694 | 68 187 | 66 687 | 66 867 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 63 586 | 63 586 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 884 | 63 694 | 68 187 | 66 687 | 66 867 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 63 586 | 63 586 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 | 1 259 | 572 | 646 | 203 | 203 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 606 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 267 | 653 | 572 | 646 | 203 | 203 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 36 161 | 77 590 | 81 506 | 79 843 | 79 833 | 79 833 | 79 796 | 79 796 | 76 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 637 | 12 746 | 12 510 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 884 | 63 694 | 68 187 | 66 687 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 63 586 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 884 | 63 694 | 68 187 | 66 687 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 66 917 | 63 586 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 1 259 | 572 | 646 | 203 | 203 | 166 | 166 | 166 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 606 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | 653 | 572 | 646 | 203 | 203 | 166 | 166 | 166 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 17 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 43 | 1 589 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 | 1 266 | 160 | 17 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 43 | 1 589 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 323 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 | 1 266 | 160 | 257 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 323 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 266 | 77 | 6 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 278 | 77 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -263 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | |
| Активы | 79,8 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 380,42 | 380,42 | 464,99 | 464,99 | 444,92 | 444,92 | 2,86 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,60 | 16,59 | 20,07 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,26 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,01 | 5,01 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,0 % | — | — | — | — | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | 0,0 % | — | — | — | — | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 104 894 дн. | — | — | — | — | — | 99 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 444,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12.3 (компаний: 292).