Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРЮНГРИНСКОЕ БТИ", Чульман
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРЮНГРИНСКОЕ БТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 | 679 | 410 | 1 092 | 958 | 936 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 | 679 | 410 | 1 092 | 958 | 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 39 | 194 | 868 | 919 | 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 639 | 216 | 224 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 | 679 | 411 | 965 | 958 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 679 | 411 | 965 | 958 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 39 | 195 | 890 | 919 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 639 | 216 | 75 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 | 679 | 410 | 1 092 | 958 | 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 | 338 | 293 | 132 | 110 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 533 | 72 | 799 | 826 | 826 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 533 | 72 | 799 | 826 | 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 | 679 | 411 | 965 | 958 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 146 | 338 | 140 | 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 533 | 72 | 825 | 826 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 533 | 72 | 825 | 826 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 123 | 15 | |||
| Выручка за предыдущий год | 160 | 1 968 | 898 | 149 | 130 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 | 1 845 | 1 077 | 178 | 115 | |
| Выручка за отчетный год | 120 | 1 968 | 898 | 149 | 130 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 123 | 2 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 123 | 2 | 15 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 1 845 | 1 077 | 147 | 115 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 123 | 15 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 107 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 16 | 12 | 19 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 107 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 16 | 25 | 14 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 60 | 35 | 19 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 60 | 34 | 17 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 47 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | -213 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ |
| Активы | 679 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 958 тыс. ₽ | 936 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 146 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 5,69 | 1,37 | 1,16 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 5,69 | 1,37 | 1,16 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 3,00 | 0,28 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,82 | 0,27 | 0,14 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 3,65 | 0,21 | 2,73 | 6,26 | 7,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | -52,0 % | -2,5 % | -1,3 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % | -63,0 % | -9,2 % | -9,1 % | -20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.