Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДОЧИ", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 395 | 397 | 387 | 349 | 404 | 445 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 395 | 397 | 387 | 349 | 404 | 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 316 | 379 | 364 | 282 | 259 | 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 17 | 15 | 63 | 55 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 8 | 4 | 90 | 266 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 368 | 397 | 387 | 349 | 404 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 397 | 387 | 349 | 404 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 | 379 | 364 | 282 | 259 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 17 | 15 | 63 | 55 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 8 | 4 | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 395 | 397 | 387 | 349 | 404 | 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 158 | 267 | 293 | 329 | 391 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 | 238 | 90 | 56 | 75 | 54 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 210 | 160 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 78 | 90 | 56 | 75 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 368 | 397 | 387 | 349 | 404 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | 158 | 267 | 293 | 329 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 | 238 | 90 | 56 | 75 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 160 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 78 | 90 | 56 | 75 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 210 | 111 | 85 | 93 | |
| Выручка за предыдущий год | 483 | 1 733 | 1 578 | 1 897 | 2 252 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 | 1 523 | 1 467 | 1 812 | 2 159 | |
| Выручка за отчетный год | 470 | 1 733 | 1 578 | 1 897 | 2 252 | 2 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 210 | 111 | 85 | 93 | 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 210 | 111 | 85 | 93 | 133 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 375 | 1 523 | 1 467 | 1 812 | 2 159 | 2 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 210 | 111 | 85 | 93 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 130 | 156 | 69 | 74 | 107 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 80 | 15 | 16 | 21 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 130 | 156 | 69 | 74 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 80 | 15 | 16 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 128 | 155 | 68 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 1 | 41 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 128 | 155 | 68 | 74 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 128 | 155 | 68 | 74 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 89 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Активы | 395 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 445 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,67 | 4,30 | 6,23 | 5,39 | 8,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,08 | 0,26 | 1,20 | 1,93 | 5,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 1,20 | 4,93 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,40 | 0,69 | 0,84 | 0,81 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 3,44 | 1,51 | 0,45 | 0,19 | 0,23 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 32,2 % | 40,1 % | 19,5 % | 18,3 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 81,0 % | 58,1 % | 23,2 % | 22,5 % | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 308 дн. | 91 дн. | 91 дн. | 57 дн. | 44 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.