Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 903 | 3 302 | 11 541 | 13 796 | 17 254 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 903 | 3 301 | 11 542 | 13 796 | 17 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 892 | 1 075 | 5 079 | 8 011 | 7 984 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 214 | 6 459 | 5 697 | 9 179 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 9 | 12 | 4 | 88 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 903 | 3 302 | 11 541 | 13 796 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 903 | 3 301 | 11 542 | 13 796 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 1 075 | 5 079 | 8 011 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 799 | 2 214 | 6 459 | 5 697 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 9 | 12 | 4 | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 903 | 3 302 | 11 541 | 13 796 | 17 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 159 | 112 | 448 | 448 | 2 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 744 | 3 190 | 11 093 | 13 348 | 14 989 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 744 | 3 190 | 11 093 | 13 348 | 14 989 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 903 | 3 302 | 11 541 | 13 796 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 159 | 112 | 448 | 448 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 744 | 3 190 | 11 093 | 13 348 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 744 | 3 190 | 11 093 | 13 348 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 63 | 395 | 599 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 840 | 12 197 | 10 753 | 11 651 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 586 | 12 134 | 10 358 | 11 052 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 840 | 12 197 | 10 753 | 11 651 | 14 460 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 63 | 395 | 599 | 717 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 281 | 63 | 395 | 599 | 717 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 559 | 12 134 | 10 358 | 11 052 | 13 743 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 | 63 | 395 | 599 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 167 | 420 | 587 | 688 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 50 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 42 | 25 | 12 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 167 | 420 | 587 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 146 | 50 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 42 | 25 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 167 | 420 | 587 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 167 | 420 | 587 | 688 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 167 | 420 | 587 | 688 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 149 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,21 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,01 | 0,70 | 0,58 | 0,43 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,18 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 4,68 | 28,48 | 24,76 | 29,79 | 6,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 16,5 % | 5,1 % | 3,6 % | 4,3 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 93,7 % | 149,1 % | 93,8 % | 131,0 % | 30,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 34 дн. | 32 дн. | 179 дн. | 265 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.