Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 934 | 331 | 10 146 | 10 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 934 | 330 | 10 146 | 10 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 290 | 142 | 10 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 698 | 40 | 10 004 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 21 007 | 331 | 10 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 072 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 072 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 934 | 330 | 10 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 236 | 290 | 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 698 | 40 | 10 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 934 | 331 | 10 146 | 10 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 21 | 10 060 | 10 019 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 896 | 310 | 86 | 85 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 896 | 310 | 86 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 21 007 | 331 | 10 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 39 | 21 | 10 060 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 968 | 310 | 86 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 968 | 310 | 86 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | |||
| Выручка за предыдущий год | 796 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 712 | 39 | ||
| Выручка за отчетный год | 796 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 712 | 39 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 39 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 80 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 41 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 39 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 80 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 41 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ |
| Активы | 934 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 117,98 | 118,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,06 | 117,98 | 118,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,13 | 116,33 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 22,95 | 14,76 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -5,4 % | 0,4 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,8 % | -85,7 % | 0,4 % | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 118,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.