Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМЗУРЬ С", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМЗУРЬ С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 801 598 | 665 988 | 792 683 | 742 538 | 828 571 | 830 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 074 | 93 188 | 119 367 | 84 664 | 44 965 | 44 106 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 732 | 3 296 | 1 726 | 812 | 314 | 263 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 067 | 40 072 | 40 072 | 40 072 | 968 | 172 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 879 | 16 969 | 17 481 | 16 967 | 16 978 | 16 966 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 396 | 32 851 | 60 088 | 26 813 | 26 705 | 26 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 675 524 | 572 800 | 673 316 | 657 874 | 783 606 | 786 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 556 719 | 487 609 | 474 302 | 533 801 | 556 310 | 566 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 332 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 866 | 69 521 | 197 879 | 124 070 | 176 126 | 196 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 254 | 15 660 | 1 018 | 1 | 51 154 | 23 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 10 | 117 | 2 | 16 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 405 837 | 801 598 | 665 988 | 792 683 | 742 538 | 828 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 341 135 | 126 074 | 93 188 | 119 367 | 84 664 | 44 965 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 759 | 35 732 | 3 296 | 1 726 | 812 | 314 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 625 | 46 067 | 40 072 | 40 072 | 40 072 | 968 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 790 | 11 879 | 16 969 | 17 481 | 16 967 | 16 978 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 65 961 | 32 396 | 32 851 | 60 088 | 26 813 | 26 705 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 064 702 | 675 524 | 572 800 | 673 316 | 657 874 | 783 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 632 992 | 556 719 | 487 609 | 474 302 | 533 801 | 556 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 245 | 2 332 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 209 | 24 866 | 69 521 | 197 879 | 124 070 | 176 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 060 | 91 254 | 15 660 | 1 018 | 1 | 51 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 229 | 10 | 117 | 2 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 801 598 | 665 988 | 792 683 | 742 538 | 828 571 | 830 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 829 | 17 267 | 3 532 | 3 579 | 471 | 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 692 | 17 130 | 3 395 | 3 442 | 334 | 429 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 119 | 423 790 | 421 540 | 489 222 | 427 139 | 479 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 431 119 | 423 790 | 421 540 | 489 222 | 427 139 | 479 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 650 | 224 931 | 367 611 | 249 737 | 400 961 | 350 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 886 | 138 296 | 282 054 | 163 121 | 202 989 | 151 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 573 | 86 594 | 85 415 | 86 467 | 197 820 | 198 827 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 191 | 41 | 142 | 149 | 152 | 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 405 837 | 801 598 | 665 988 | 792 683 | 742 538 | 828 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 979 | 16 829 | 17 267 | 3 532 | 3 579 | 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 842 | 16 692 | 17 130 | 3 395 | 3 442 | 334 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 170 | 431 119 | 423 790 | 421 540 | 489 222 | 427 139 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 447 409 | 431 119 | 423 790 | 421 540 | 489 222 | 427 139 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 761 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 941 688 | 353 650 | 224 931 | 367 611 | 249 737 | 400 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 421 | 144 886 | 138 296 | 282 054 | 163 121 | 202 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 791 484 | 208 573 | 86 594 | 85 415 | 86 467 | 197 820 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 763 | 191 | 41 | 142 | 149 | 152 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 400 | 88 582 | 65 360 | 30 351 | 48 617 | 43 475 |
| Выручка за предыдущий год | 1 312 071 | 382 288 | 65 490 | 30 351 | 48 617 | 43 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 148 671 | 293 706 | 130 | |||
| Выручка за отчетный год | 382 288 | 65 490 | 30 351 | 48 617 | 43 475 | 45 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 582 | 65 360 | 30 351 | 48 617 | 43 475 | 43 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 894 | 27 635 | 26 489 | 45 064 | 40 288 | 39 777 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 586 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 102 | 37 725 | 3 862 | 3 553 | 3 187 | 3 944 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 706 | 130 | 2 188 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 756 | 1 894 | 27 635 | 26 489 | 45 064 | 40 288 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 958 | 7 586 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 98 686 | 79 102 | 37 725 | 3 862 | 3 553 | 3 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 822 | 3 098 | 1 530 | 1 470 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 643 | 9 484 | 4 182 | 3 570 | 3 470 | 3 614 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 620 | 18 870 | 35 262 | 49 074 | 40 767 | 37 010 |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 488 | 66 316 | 283 750 | 88 172 | 119 642 | 240 458 |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 583 | 81 467 | 291 802 | 86 202 | 124 092 | 245 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 137 | 5 822 | 3 098 | 1 530 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 929 | 23 643 | 9 484 | 4 182 | 3 570 | 3 470 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 689 | 18 620 | 18 870 | 35 262 | 49 074 | 40 767 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 036 | 184 488 | 66 316 | 283 750 | 88 172 | 119 642 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 895 | 185 583 | 81 467 | 291 802 | 86 202 | 124 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 080 | 850 | 438 | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 811 | 11 823 | 7 715 | 933 | 997 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 291 | 6 090 | 5 090 | 512 | 11 | |
| Прочее за предыдущий год | 35 | 1 604 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 823 | 7 715 | 933 | 997 | 1 308 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 642 | 416 | 2 017 | 1 277 | 1 026 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 970 | 642 | 416 | 2 017 | 1 141 | 1 277 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 090 | 5 090 | 512 | 11 | ||
| Прочее за отчетный год | 35 | 1 604 | 36 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 850 | 438 | 47 | 95 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 850 | 438 | 47 | 95 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 080 | 850 | 438 | 47 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 842 | 16 692 | 3 442 | 334 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 979 | 16 829 | 3 579 | 471 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 692 | 17 130 | 334 | 429 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 829 | 17 267 | 471 | 566 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 850 | 438 | 95 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 850 | 438 | 95 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 850 | 438 | 95 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 850 | 438 | 95 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 829 | 17 267 | 471 | 566 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 979 | 16 829 | 3 579 | 471 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 859 491 | 350 428 | 133 884 | 290 693 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 592 516 | 243 049 | 88 246 | 248 612 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 142 311 | 83 059 | 43 936 | 42 081 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 664 | 24 320 | 1 702 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 916 088 | 398 580 | 243 254 | 331 827 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 653 801 | 164 505 | 122 575 | 169 532 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 075 | 2 178 | 1 073 | 1 842 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 783 | 18 692 | 25 459 | 27 982 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 968 | 8 716 | 258 | 1 451 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 221 461 | 204 489 | 93 010 | 131 020 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 88 220 | 52 631 | 64 384 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 754 | 98 256 | 115 537 | 43 973 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 114 065 | 87 634 | 15 039 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 520 | 10 622 | 4 904 | 2 747 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 000 | 110 633 | 26 187 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 534 | 45 625 | 51 153 | 77 943 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 253 | 581 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 67 | 5 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 87 214 | 45 039 | 51 153 | 77 943 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 000 | 75 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 590 549 | 224 061 | 45 000 | 109 716 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 590 549 | 224 061 | 45 000 | 109 716 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 622 139 | 228 759 | 34 616 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 622 139 | 228 759 | 34 616 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 14 |