Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДАТОВСКОЕ МОЛОКО", Ардатов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДАТОВСКОЕ МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 938 | 97 451 | 115 701 | 32 908 | 26 641 | 25 541 | 24 628 | 25 596 | 7 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 816 | 40 435 | 39 367 | 32 572 | 26 639 | 25 539 | 24 626 | 19 459 | 2 647 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 816 | 40 435 | 39 288 | 32 572 | 26 639 | 25 539 | 24 626 | 19 459 | 2 647 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 79 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 122 | 57 016 | 76 334 | 336 | 2 | 2 | 2 | 6 137 | 4 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 484 | 38 017 | 63 059 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 313 | 277 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 626 | 18 616 | 12 950 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 28 | 6 | 336 | 2 | 2 | 2 | 6 137 | 4 828 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 42 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 938 | 97 451 | 107 148 | 27 675 | 26 641 | 25 541 | 24 628 | 25 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 816 | 40 435 | 39 367 | 27 232 | 26 639 | 25 539 | 24 626 | 19 459 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 816 | 40 435 | 39 288 | 27 232 | 26 639 | 25 539 | 24 626 | 19 459 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 122 | 57 016 | 67 781 | 443 | 2 | 2 | 2 | 6 137 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 484 | 38 017 | 54 512 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 313 | 277 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 626 | 18 616 | 12 950 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 28 | 443 | 2 | 2 | 2 | 6 137 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 42 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 938 | 97 451 | 115 701 | 32 908 | 26 641 | 25 541 | 24 628 | 25 596 | 7 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 596 | 40 551 | 40 763 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 576 | 32 297 | 32 297 | 32 297 | 32 297 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 8 244 | 8 456 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 342 | 56 900 | 74 938 | 68 223 | 68 508 | 69 010 | 69 502 | 68 215 | 68 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 35 890 | 51 375 | 51 375 | 50 129 | 50 129 | 50 131 | 48 486 | 48 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 342 | 21 010 | 23 563 | 16 848 | 18 379 | 18 881 | 19 371 | 19 729 | 19 855 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 938 | 97 451 | 107 148 | 27 675 | 26 641 | 25 541 | 24 628 | 25 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 596 | 40 551 | 40 438 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 576 | 32 297 | 32 297 | 32 297 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 8 244 | 8 131 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 342 | 56 900 | 66 710 | 68 192 | 68 508 | 69 010 | 69 502 | 68 215 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 35 890 | 51 375 | 50 087 | 50 129 | 50 129 | 50 131 | 48 486 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 342 | 21 010 | 15 335 | 18 105 | 18 379 | 18 881 | 19 371 | 19 729 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 4 211 | 140 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 18 | 28 126 | 140 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 23 915 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 18 | 28 126 | 17 720 | 100 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 4 211 | 100 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 4 023 | 100 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 188 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 23 915 | 18 090 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 4 023 | 140 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 188 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 8 234 | 212 | 1 602 | 1 405 | 20 564 | 21 115 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 679 | 477 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 403 | 1 865 | 35 | 8 410 | 1 571 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 513 | 806 | 75 853 | 1 385 | 1 602 | 1 405 | 12 154 | 19 544 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 8 234 | 1 733 | 1 602 | 1 405 | 20 564 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 679 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 403 | 348 | 8 410 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 513 | 325 | 4 368 | 1 385 | 1 602 | 1 405 | 12 154 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 8 234 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 8 234 | 212 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 8 234 | 212 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 8 234 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 576 | 32 297 | 32 297 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 8 244 | 8 131 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 596 | 40 551 | 40 438 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 297 | 32 297 | 32 297 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 244 | 8 456 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 551 | 40 763 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 234 | 212 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 234 | 212 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 234 | 212 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 234 | 212 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 753 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 753 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 753 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 75 753 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 21 721 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 551 | 40 763 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 596 | 40 551 | 40 438 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 336 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 804 | 25 816 | 1 450 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 661 | 23 332 | 1 450 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 143 | 2 484 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 560 | 45 848 | 1 114 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 906 | 35 799 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 475 | 8 126 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 609 | 340 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 570 | 1 583 | 1 114 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 772 | 20 010 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 720 | 20 010 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 015 | 20 010 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 705 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 948 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 948 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 336 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | ||
| Активы | 26,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -41,9 млн ₽ | -43,5 млн ₽ | -44,9 млн ₽ | -42,6 млн ₽ | -60,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 2,52 ▼ | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,89 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,22 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -1,57 | -1,70 | -1,82 | -1,67 | -8,11 | 0,68 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 9,1 % | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 6,6 % | 20,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -6,3 % | -5,7 % | -14,6 % | -240,4 % | 1,3 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,6 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 0,41 | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 57 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 274 дн. | 188 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 62 дн. | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 299 дн. | 232 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -34 253,00 | -34 504,00 | -34 750,00 | -10,12 | -13,10 | 0,70 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -26,93 | — | — | — | — | 6,56 | 10,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -811 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2913).