Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМЕЛЕЦ", Волжск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМЕЛЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 542 | 8 634 | 11 167 | 7 094 | 5 259 | 7 544 | 17 079 | 29 992 | 34 782 | 20 573 | 18 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 80 | 1 606 | 128 | 45 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 80 | 1 606 | 128 | 45 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 542 | 8 634 | 11 167 | 7 094 | 5 162 | 7 463 | 17 079 | 28 386 | 34 654 | 20 528 | 18 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 093 | 8 265 | 8 356 | 4 928 | 4 578 | 4 362 | 8 990 | 9 017 | 8 946 | 8 926 | 8 633 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 365 | 2 729 | 1 900 | 565 | 3 090 | 8 070 | 19 275 | 25 592 | 11 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 550 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 4 | 82 | 266 | 19 | 11 | 19 | 94 | 116 | 471 | 244 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 542 | 8 634 | 11 167 | 7 094 | 5 259 | 11 616 | 17 079 | 29 992 | 34 782 | 20 573 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 1 606 | 128 | 45 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 1 606 | 128 | 45 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 542 | 8 634 | 11 167 | 7 094 | 5 162 | 11 616 | 17 079 | 28 386 | 34 654 | 20 528 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 093 | 8 265 | 8 356 | 4 928 | 4 578 | 4 382 | 8 990 | 9 017 | 8 946 | 8 926 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 | 365 | 2 729 | 1 900 | 565 | 7 200 | 8 070 | 19 275 | 25 592 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 131 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 4 | 82 | 266 | 19 | 34 | 19 | 94 | 116 | 471 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 542 | 8 634 | 11 167 | 7 094 | 5 259 | 7 544 | 17 079 | 29 992 | 34 782 | 20 573 | 18 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 422 | 1 920 | 4 492 | 2 713 | 2 712 | 3 063 | 3 541 | 1 208 | 1 699 | 542 | 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 109 | 649 | 2 294 | 4 027 | 10 092 | 9 603 | 12 731 | 12 194 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 109 | 649 | 2 294 | 4 027 | 10 092 | 9 603 | 12 731 | 12 194 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 120 | 6 714 | 6 675 | 3 272 | 1 898 | 2 186 | 9 511 | 18 692 | 23 480 | 7 300 | 5 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 174 | 220 | 32 | 32 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 120 | 6 714 | 6 675 | 3 098 | 1 646 | 2 154 | 9 006 | 18 660 | 23 480 | 6 827 | 5 930 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | 32 | 473 | 473 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 542 | 8 634 | 11 167 | 7 094 | 5 259 | 11 616 | 17 079 | 29 992 | 34 782 | 20 573 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 422 | 1 920 | 4 492 | 2 713 | 2 712 | 3 172 | 3 541 | 1 208 | 1 699 | 542 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 109 | 649 | 2 017 | 4 027 | 10 092 | 9 603 | 12 731 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 109 | 649 | 2 017 | 4 027 | 10 092 | 9 603 | 12 731 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 120 | 6 714 | 6 675 | 3 272 | 1 898 | 6 427 | 9 511 | 18 692 | 23 480 | 7 300 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 | 220 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 120 | 6 714 | 6 675 | 3 098 | 1 646 | 5 922 | 9 006 | 18 660 | 23 480 | 6 827 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 473 | 473 | 473 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 2 126 | 2 405 | 853 | 703 | 23 453 | 30 928 | 36 537 | 38 517 | 33 819 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 053 | 13 828 | 20 216 | 20 660 | 12 061 | 11 995 | 15 768 | 17 523 | 18 842 | 17 222 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 630 | 11 702 | 17 811 | 19 807 | 11 358 | 11 458 | 15 160 | 19 014 | 19 675 | 16 597 | |
| Выручка за отчетный год | 1 053 | 13 828 | 20 216 | 20 660 | 12 061 | 9 772 | 15 768 | 17 523 | 18 842 | 17 222 | 12 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 2 126 | 2 405 | 853 | 703 | 737 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 423 | 2 126 | 2 405 | 853 | 703 | 737 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 630 | 11 702 | 17 811 | 19 807 | 11 358 | 9 035 | 15 160 | 19 014 | 19 675 | 16 597 | 12 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 423 | 2 126 | 2 405 | 853 | 703 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 422 | 2 044 | 2 354 | 135 | 448 | 173 | 842 | 1 402 | 1 265 | 245 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 102 | 700 | 200 | 568 | 46 | 48 | 1 093 | 226 | 159 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 139 | 153 | 3 331 | 768 | 857 | 127 | 794 | 309 | 1 039 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 423 | 2 044 | 2 354 | 135 | 356 | 173 | 842 | 1 402 | 1 265 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 102 | 700 | 200 | 250 | 46 | 48 | 1 093 | 226 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 153 | 3 331 | 768 | 106 | 127 | 794 | 309 | 1 039 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 1 899 | 2 171 | 565 | 371 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 145 | 183 | 212 | 136 | 116 | 156 | 171 | 197 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 183 | 212 | 136 | 97 | 156 | 171 | 197 | 169 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 422 | 1 899 | 2 171 | 351 | 371 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 1 899 | 2 171 | 351 | 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 351 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -246 тыс. ₽ | -357 тыс. ₽ | -234 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 542 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,1 % | +7,5 % | -8,6 % | -26,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 1,80 | 1,52 | 1,48 | 2,81 | 3,11 | 2,35 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 0,85 | 1,04 | 1,09 | 1,59 | 1,65 | 1,04 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 1,65 | 0,80 ▲ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,21 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,66 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 3,82 | 23,83 | 19,47 | 36,96 | 59,82 | 0,29 ▼ | 3,67 |
| Рентабельность продаж | — | 3,9 % | -8,5 % | -4,4 % | 3,6 % | -1,4 % | 4,5 % ▼ | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | -13,7 % | -1,3 % | -2,1 % | -1,8 % | 1,9 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 2,2 % | -8,0 % | -0,7 % | -1,7 % | -1,3 % | 2,2 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | 10,5 % | -199,3 % | -14,5 % | -65,9 % | -77,2 % | 7,2 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,92 | 0,58 | 0,54 | 0,84 | 0,69 | 1,83 ▼ | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 187 дн. | 401 дн. | 496 дн. | 236 дн. | — | 18 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 216 дн. | 173 дн. | 166 дн. | 196 дн. | 245 дн. | 56 дн. ▼ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52 (компаний: 5651).