Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО 112", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО 112"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 482 | 865 | 1 596 | 2 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 436 | 517 | 701 | 1 344 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 436 | 517 | 701 | 1 344 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 46 | 348 | 895 | 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 22 | 212 | 482 | 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 45 | 51 | 141 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 91 | 362 | 57 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 482 | 865 | 1 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 436 | 517 | 701 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 436 | 517 | 701 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 46 | 348 | 895 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 22 | 212 | 482 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 45 | 51 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 91 | 362 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 482 | 865 | 1 596 | 2 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 183 | 799 | 1 430 | 1 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 100 | 499 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 | 100 | 499 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 | 6 | 66 | 71 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 6 | 66 | 71 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 482 | 865 | 1 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 183 | 799 | 1 430 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 | 6 | 66 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 6 | 66 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 636 | 818 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 625 | 1 964 | 3 089 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 385 | 1 328 | 2 271 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 625 | 1 964 | 3 089 | 3 476 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 636 | 818 | 177 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 | 636 | 818 | 177 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 385 | 1 328 | 2 271 | 3 299 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 | 636 | 818 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 620 | 710 | 128 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 12 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 82 | 81 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 20 | 190 | 130 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 620 | 710 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 12 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 82 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 20 | 190 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 601 | 630 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 19 | 80 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 19 | 80 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 601 | 630 | 92 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 601 | 630 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 184 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 865 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,15 | 58,00 | 13,56 | 10,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,08 | 22,67 | 6,26 | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 15,17 | 5,48 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,38 | 0,92 | 0,90 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,63 | 0,08 | 0,12 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 38,2 % | 69,5 % | 39,5 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,5 % | 75,2 % | 44,1 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 58 дн. | 77 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.