Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ-ПЛЮС", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 422 | 572 | 433 | 523 | 466 | 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 422 | 572 | 432 | 523 | 466 | 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 92 | 130 | 50 | 19 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 235 | 416 | 219 | 357 | 321 | 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 59 | 83 | 116 | 126 | 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 523 | 440 | 433 | 523 | 349 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 523 | 440 | 432 | 523 | 349 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 103 | 130 | 50 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 | 278 | 219 | 357 | 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 59 | 83 | 116 | 126 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 422 | 572 | 433 | 523 | 466 | 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 | 240 | 295 | 231 | 232 | 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | 230 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 | 332 | 137 | 292 | 234 | 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 332 | 137 | 292 | 234 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 523 | 440 | 433 | 523 | 349 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 240 | 295 | 231 | 232 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 | 201 | 137 | 292 | 117 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 151 | 137 | 292 | 117 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | 174 | 17 | |||
| Выручка за предыдущий год | 557 | 779 | 695 | 521 | 451 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 605 | 761 | 585 | 434 | ||
| Выручка за отчетный год | 557 | 750 | 695 | 521 | 451 | 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 684 | 17 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 168 | 17 | 9 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 412 | 516 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 | 761 | 585 | 434 | 458 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | 174 | 17 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 412 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | 152 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 16 | 20 | 16 | 16 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 158 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 16 | 20 | 16 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 126 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 14 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 143 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 143 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 282 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 871 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 826 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 572 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 295 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 3,15 | 1,79 | 1,99 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 2,20 | 1,62 | 1,91 | 2,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,61 | 0,40 | 0,54 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 | 0,44 | 0,50 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,47 | 1,26 | 1,01 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,0 % | -13,6 % | -15,3 % | 0,2 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -20,0 % | -34,6 % | 0,4 % | -2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 509 дн. | 62 дн. | 31 дн. | 16 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.