Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 969 | 4 328 | 3 591 | 9 321 | 4 103 | 2 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 873 | 19 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 873 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 969 | 3 455 | 3 572 | 9 321 | 4 103 | 2 388 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 968 | 3 439 | 3 572 | 9 318 | 4 093 | 2 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 16 | 3 | 10 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 969 | 4 328 | 2 919 | 5 776 | 4 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 873 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 873 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 969 | 3 455 | 2 919 | 5 776 | 4 596 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 968 | 3 439 | 2 919 | 5 773 | 4 596 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 16 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 969 | 4 328 | 3 591 | 9 321 | 4 103 | 2 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 | 1 609 | 1 856 | 7 386 | 2 023 | 2 305 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 465 | 2 719 | 1 735 | 1 935 | 2 079 | 83 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 384 | 2 711 | 41 | 1 935 | 2 079 | 83 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 694 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 969 | 4 328 | 2 919 | 5 776 | 4 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 504 | 1 609 | 1 932 | 2 070 | 2 355 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 465 | 2 719 | 987 | 3 707 | 2 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 8 | 40 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 384 | 2 711 | 947 | 3 707 | 2 234 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 727 | 891 | 236 | 483 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 099 | 1 786 | 687 | 2 012 | 22 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 372 | 895 | 451 | 1 529 | 61 | |
| Выручка за отчетный год | 1 099 | 1 786 | 687 | 7 000 | 22 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | 891 | 274 | 5 471 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 727 | 891 | 274 | 5 471 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 372 | 895 | 413 | 1 529 | 61 | 51 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 727 | 891 | 236 | 483 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 601 | 621 | 256 | 5 456 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 270 | 18 | 15 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 601 | 621 | 218 | 468 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 270 | 18 | 15 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 529 | 209 | 466 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 92 | 9 | 2 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 92 | 9 | 2 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 494 | 529 | 247 | 5 454 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 494 | 529 | 247 | 5 454 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | 943 | 1 922 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 494 | 943 | 1 932 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 943 | 696 | 7 376 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 943 | 696 | 7 386 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | 5 454 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 449 | 5 454 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | 5 454 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 449 | 5 454 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 247 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 247 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 386 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 932 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 491 | 774 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 286 | 522 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | 252 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 507 | 721 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 | 259 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 173 | 49 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 | 411 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 494 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | -46 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 504 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,27 | 2,06 | 4,82 | 1,97 | 28,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,27 | 2,06 | 4,82 | 1,97 | 28,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,37 | 0,52 | 0,79 | 0,49 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 2,91 | 1,69 | 0,93 | 0,26 | 1,03 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 12,2 % | 6,9 % | 58,5 % | -1,1 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 32,9 % | 13,3 % | 73,8 % | -2,3 % | -2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.