Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ ДОМ", Печора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 355 | 6 773 | 12 049 | 15 644 | 18 110 | 27 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 1 477 | 5 365 | 4 126 | 1 575 | 3 571 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 1 477 | 5 365 | 4 126 | 1 575 | 3 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 305 | 5 296 | 6 684 | 11 518 | 16 535 | 23 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 558 | 690 | 798 | 677 | 850 | 1 396 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 496 | 4 095 | 5 478 | 9 976 | 15 003 | 20 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 445 | 95 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 511 | 408 | 374 | 542 | 1 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 46 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 355 | 6 753 | 12 049 | 15 644 | 18 110 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 1 477 | 5 365 | 4 126 | 1 575 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 1 477 | 5 365 | 4 126 | 1 575 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 305 | 5 276 | 6 684 | 11 518 | 16 535 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 558 | 690 | 798 | 677 | 850 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 496 | 4 075 | 4 426 | 9 976 | 15 143 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 010 | 445 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 511 | 408 | 374 | 542 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 46 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 355 | 6 773 | 12 049 | 15 644 | 18 110 | 27 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 548 | 665 | 1 820 | 3 228 | 6 313 | 16 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 208 | 6 293 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 258 | 2 134 | 971 | 1 547 | 2 309 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 258 | 2 134 | 971 | 1 547 | 2 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 807 | 3 850 | 8 095 | 11 445 | 10 250 | 8 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 589 | 1 131 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 801 | 3 844 | 7 506 | 10 314 | 10 250 | 8 411 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 355 | 6 753 | 12 049 | 15 644 | 18 110 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 548 | 665 | 1 820 | 3 228 | 6 313 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 800 | 3 208 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 258 | 2 134 | 971 | 1 547 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 258 | 2 134 | 971 | 1 547 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 807 | 3 830 | 8 095 | 11 445 | 10 250 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 589 | 1 131 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 801 | 3 824 | 7 506 | 10 314 | 10 250 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 744 | 3 395 | 12 112 | 15 128 | 9 680 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 124 | 27 214 | 34 328 | 37 391 | 43 201 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 380 | 23 819 | 22 216 | 22 263 | 33 521 | |
| Выручка за отчетный год | 13 124 | 27 214 | 34 328 | 37 391 | 43 201 | 50 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 744 | 3 395 | 3 452 | 15 128 | 19 593 | 16 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 744 | 3 395 | 3 452 | 5 505 | 9 680 | 16 593 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 623 | 9 913 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 380 | 23 819 | 30 876 | 22 263 | 23 608 | 33 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 744 | 3 395 | 3 188 | 5 505 | 9 680 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 924 | 9 623 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 049 | 848 | 2 349 | 4 896 | 7 172 | 14 344 |
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 268 | 617 | 510 | 523 | 468 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 2 351 | 5 268 | 5 171 | 5 096 | 5 831 |
| Прочие расходы за отчетный год | 725 | 4 630 | 5 754 | 5 401 | 7 081 | 7 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 049 | 848 | 2 349 | 4 896 | 7 172 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 264 | 131 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 268 | 617 | 510 | 523 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 2 351 | 5 268 | 5 171 | 5 096 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 725 | 4 630 | 5 754 | 5 401 | 7 081 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 938 | 592 | 1 998 | 4 051 | 5 865 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 256 | 351 | 1 307 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 256 | 351 | 845 | 1 147 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 938 | 592 | 1 998 | 4 051 | 5 865 | 13 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 938 | 592 | 1 998 | 4 051 | 5 865 | 13 197 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 998 | 4 051 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 3 208 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 820 | 3 228 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 208 | 6 293 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 228 | 6 313 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 052 | 5 866 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 052 | 5 866 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 052 | 5 866 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 052 | 5 866 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 228 | 6 313 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 820 | 3 228 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 248 | 3 770 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 450 | 41 001 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 515 | 40 356 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 106 | 620 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 829 | 25 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 202 | 37 231 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 705 | 12 969 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 836 | 13 139 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 661 | 11 123 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 117 | 1 978 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 999 | 1 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 | 478 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 399 | 5 580 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 100 | 2 620 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 299 | 2 960 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 938 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 548 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | — | 16,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,38 | 0,83 | 1,61 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,20 | 0,73 | 1,53 | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,13 | 0,05 | 0,06 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,10 | 0,15 | — | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 3,30 | 9,18 | 5,62 | — | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,8 % | 8,7 % | 16,6 % | 32,4 % | 48,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 171,2 % | 89,0 % | 109,8 % | — | 80,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.