Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ-СЕРВИС", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 37 581 | 114 676 | 114 766 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 37 581 | 114 676 | 114 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 610 | 44 093 | 44 093 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 939 | 70 583 | 70 673 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 32 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 51 076 | 114 676 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 51 076 | 114 676 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 105 | 44 093 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 939 | 70 583 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 37 581 | 114 676 | 114 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 13 343 | 13 343 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 13 343 | 13 343 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 300 | 114 751 | 115 756 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 180 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 120 | 114 751 | 115 756 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 51 076 | 114 676 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 13 343 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 13 343 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 794 | 115 603 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 180 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 614 | 115 603 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | 86 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 86 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 179 048 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 301 | 191 060 | 64 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 048 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 301 | 191 913 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -64 тыс. ₽ |
| Активы | 37,6 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 114,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,62 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,12 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -10,5 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 906 дн. | 187 139 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.