Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 293 | 149 290 | 200 165 | 134 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 274 | 24 660 | 40 865 | 25 757 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 274 | 22 257 | 38 463 | 19 349 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 403 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 402 | 6 408 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 019 | 124 630 | 159 300 | 108 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 490 | 557 | 68 409 | 1 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 529 | 124 069 | 20 632 | 79 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 252 | 28 652 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 216 | 28 293 | 149 290 | 198 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 290 | 22 274 | 24 660 | 23 080 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 290 | 22 274 | 22 257 | 20 088 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 403 | 2 992 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 926 | 6 019 | 124 630 | 175 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 404 | 2 490 | 557 | 16 948 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 176 | 3 529 | 33 932 | 88 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 137 | 70 252 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 4 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 293 | 149 290 | 200 166 | 134 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 173 | 12 635 | 12 341 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 245 | 22 245 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 80 756 | 66 101 | 21 961 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 80 756 | 66 101 | 21 961 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 100 | 55 900 | 121 724 | 117 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 797 | 42 291 | 37 999 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 100 | 1 103 | 79 433 | 79 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 216 | 28 293 | 149 290 | 198 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 881 | 23 173 | 12 635 | 9 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 245 | 22 245 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | 80 756 | 66 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 80 756 | 66 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 315 | 5 101 | 55 900 | 123 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 797 | 42 291 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 315 | 5 101 | 1 103 | 80 826 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 | 384 | 1 288 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 519 | 7 246 | 13 030 | 42 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 640 | 6 862 | 11 742 | 75 260 |
| Выручка за отчетный год | 7 246 | 13 030 | 42 495 | 2 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 384 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 362 | 717 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 862 | 22 720 | 74 521 | 19 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 879 | 384 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 978 | 1 362 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 372 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 323 | 395 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 297 | 7 507 | 23 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 19 | 176 118 | 41 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 973 | 135 841 | 42 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 813 | 372 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 323 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 297 | 7 507 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 176 118 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 49 | 973 | 136 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 649 | 292 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 80 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 403 | 204 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 416 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 245 | 22 245 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 635 | 9 662 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 245 | 22 245 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 341 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 | 14 080 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 294 | 14 080 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 | 14 080 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 294 | 14 080 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 341 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 635 | 9 662 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 316 | 2 575 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 196 | 6 768 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 166 | 6 717 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 030 | 51 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 880 | 4 193 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 953 | 553 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 073 | 1 222 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 755 | 2 418 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 899 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 899 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 740 | 1 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 740 | 1 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 674 | 305 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 674 | 305 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 480 | 1 940 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 480 | 1 940 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 292 тыс. ₽ | -10,5 млн ₽ | -14,1 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 149,3 млн ₽ | 134,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 2,23 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 2,22 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 10,82 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -7,1 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | -83,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 9 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.