Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРЕГИОНТРАНС", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРЕГИОНТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 848 | 1 161 | 23 426 | 4 304 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 848 | 1 161 | 23 426 | 4 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 680 | 981 | 808 | 808 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 180 | 3 496 | 3 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 19 122 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 848 | 1 161 | 23 426 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 848 | 1 162 | 23 426 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 680 | 981 | 808 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 180 | 3 496 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 19 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 848 | 1 161 | 23 426 | 4 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 192 | 477 | 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 | 969 | 22 949 | 3 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 768 | 969 | 22 949 | 3 827 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 848 | 1 161 | 23 426 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 192 | 477 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 768 | 969 | 22 949 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 768 | 969 | 22 949 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 322 | 986 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 212 | 17 838 | 87 379 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 085 | 17 516 | 86 393 | |
| Выручка за отчетный год | 4 212 | 17 838 | 87 379 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 322 | 986 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 322 | 986 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 085 | 17 516 | 86 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 322 | 986 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 112 | 285 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 210 | 701 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 112 | 285 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 210 | 701 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 112 | 285 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 112 | 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 112 | 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | — |
| Активы | 848 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,20 | 1,02 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,19 | 0,99 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,17 | 0,02 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 9,60 | 5,05 | 48,11 | 8,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 9,6 % | 1,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,5 % | 58,3 % | 59,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 20 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.