Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАНО-ПЕЧОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАНО-ПЕЧОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 602 | 104 342 | 98 361 | 99 561 | 102 970 | 103 084 | 71 476 | 74 539 | 73 079 | 69 526 | 83 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 728 | 60 659 | 60 325 | 57 639 | 54 811 | 52 337 | 53 047 | 52 809 | 54 196 | 59 617 | 61 324 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 681 | 60 612 | 60 278 | 57 591 | 54 757 | 52 288 | 46 794 | 44 546 | 43 234 | 41 269 | 40 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 48 | 54 | 49 | 6 253 | 8 263 | 10 961 | 18 348 | 20 881 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 874 | 43 683 | 38 036 | 41 922 | 48 159 | 50 747 | 18 429 | 21 731 | 18 884 | 9 909 | 22 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 538 | 1 030 | 6 013 | 1 079 | 196 | 2 752 | 1 551 | 859 | 812 | 811 | 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 821 | 30 683 | 18 699 | 36 758 | 31 999 | 29 188 | 8 224 | 16 327 | 15 821 | 5 693 | 8 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 077 | 11 788 | 11 956 | 2 909 | 14 733 | 17 727 | 8 129 | 4 171 | 1 938 | 3 213 | 13 041 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 438 | 182 | 1 368 | 1 176 | 1 231 | 1 080 | 526 | 374 | 314 | 192 | 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 602 | 96 932 | 98 361 | 99 561 | 102 970 | 87 260 | 70 954 | 74 539 | 73 079 | 69 526 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 728 | 60 659 | 60 325 | 57 639 | 54 811 | 51 173 | 52 525 | 52 809 | 54 196 | 59 617 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 681 | 60 612 | 60 278 | 57 591 | 54 757 | 48 641 | 46 142 | 44 546 | 43 234 | 41 269 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 48 | 54 | 2 532 | 6 383 | 8 263 | 10 961 | 18 348 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 874 | 36 273 | 38 036 | 41 922 | 48 159 | 36 086 | 18 429 | 21 731 | 18 884 | 9 909 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 538 | 1 030 | 6 013 | 1 079 | 196 | 2 084 | 1 551 | 859 | 812 | 811 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 821 | 23 273 | 18 699 | 36 758 | 31 999 | 12 810 | 8 224 | 16 327 | 15 821 | 5 693 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 077 | 11 788 | 11 956 | 2 909 | 14 733 | 20 529 | 8 129 | 4 171 | 1 938 | 3 213 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 438 | 182 | 1 368 | 1 176 | 1 231 | 663 | 526 | 374 | 314 | 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 602 | 104 342 | 98 361 | 99 561 | 102 970 | 103 084 | 71 476 | 74 539 | 73 079 | 69 526 | 83 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 167 | 99 242 | 91 089 | 91 101 | 93 132 | 93 291 | 67 652 | 69 401 | 68 543 | 65 309 | 76 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 757 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 20 000 | 28 000 | 18 600 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 410 | 9 542 | 1 389 | 1 401 | 3 432 | 3 591 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 23 | 32 | 47 | 13 | 78 | 85 | 28 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 23 | 32 | 47 | 13 | 13 | 17 | 28 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | 68 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 435 | 5 098 | 7 270 | 8 437 | 9 806 | 9 746 | 3 811 | 5 139 | 4 459 | 4 133 | 7 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 390 | 5 098 | 6 157 | 7 817 | 9 305 | 9 377 | 2 827 | 4 168 | 3 565 | 3 687 | 6 521 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 1 113 | 620 | 501 | 369 | 984 | 970 | 894 | 445 | 474 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 602 | 96 932 | 98 361 | 99 561 | 102 971 | 87 260 | 70 954 | 74 539 | 73 079 | 69 526 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 167 | 91 042 | 91 089 | 91 101 | 93 132 | 83 348 | 67 130 | 69 401 | 68 543 | 65 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 757 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 20 000 | 28 000 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 410 | 1 342 | 1 389 | 1 401 | 3 432 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 23 | 32 | 26 | 13 | 78 | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 23 | 32 | 26 | 13 | 13 | 17 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 435 | 5 888 | 7 270 | 8 437 | 9 807 | 3 886 | 3 811 | 5 139 | 4 459 | 4 200 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 390 | 5 098 | 6 157 | 7 817 | 9 305 | 2 984 | 2 827 | 4 168 | 3 565 | 3 687 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 790 | 1 113 | 620 | 501 | 902 | 984 | 970 | 894 | 445 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 904 | 6 208 | 1 563 | 5 529 | 3 965 | 251 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 63 231 | 70 223 | 49 552 | 53 328 | 59 598 | 39 419 | 20 779 | 27 704 | 24 280 | 23 793 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 327 | 64 015 | 49 792 | 51 765 | 54 069 | 53 289 | 26 660 | 23 739 | 24 029 | 27 543 | |
| Выручка за отчетный год | 63 231 | 70 223 | 49 552 | 53 328 | 59 598 | 45 420 | 20 779 | 27 704 | 24 280 | 23 793 | 35 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 904 | 6 208 | 1 563 | 5 529 | 3 965 | 251 | 7 720 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 904 | 6 208 | 1 563 | 5 529 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 114 | 24 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 847 | 14 296 | 14 427 | 14 698 | 16 497 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 327 | 64 015 | 49 792 | 51 765 | 54 069 | 50 015 | 26 660 | 23 739 | 24 029 | 27 543 | 27 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 904 | 6 208 | 1 563 | 5 529 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 114 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 847 | 14 296 | 14 427 | 14 698 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 308 | 1 419 | 214 | 220 | 2 708 | 656 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 67 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 431 | 113 | 412 | 238 | 311 | 525 | 226 | 109 | 45 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 942 | 1 929 | 2 339 | 1 176 | 2 283 | 6 868 | 1 127 | 906 | 1 138 | 1 407 | 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 036 | 6 797 | 2 297 | 2 757 | 5 415 | 2 142 | 1 054 | 239 | 551 | 1 462 | 2 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 308 | 214 | 220 | 2 707 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 67 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 431 | 147 | 412 | 238 | 311 | 392 | 226 | 109 | 45 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 942 | 1 929 | 2 339 | 1 176 | 2 283 | 1 192 | 1 127 | 906 | 1 138 | 1 407 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 036 | 15 031 | 2 297 | 2 757 | 5 416 | 653 | 1 054 | 239 | 551 | 1 462 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 161 | 47 | 60 | 2 030 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 147 | 1 285 | 167 | 139 | 672 | 2 490 | 3 734 | 1 880 | 2 686 | 7 383 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 147 | 1 285 | 167 | 139 | 672 | 476 | 3 734 | 1 880 | 2 686 | 7 383 | 2 521 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 285 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 285 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 21 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 161 | 132 | 47 | 60 | 2 031 | 160 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 161 | 132 | 47 | 60 | 2 031 | 160 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 161 | 47 | 60 | 2 030 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 757 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 410 | 1 342 | 1 389 | 1 401 | 3 432 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 167 | 91 042 | 91 089 | 91 101 | 93 132 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 757 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 410 | 9 542 | 1 389 | 1 401 | 3 432 | 3 591 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 167 | 99 242 | 91 089 | 91 101 | 93 132 | 93 291 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 757 | 8 943 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 410 | 132 | 47 | 60 | 2 031 | 159 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 167 | 9 075 | 47 | 60 | 2 031 | 159 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 161 | 132 | 47 | 60 | 2 031 | 159 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 161 | 132 | 47 | 60 | 2 031 | 159 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 249 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 249 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 167 | 99 242 | 91 089 | 91 101 | 93 132 | 93 291 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 167 | 91 042 | 91 089 | 91 101 | 93 132 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 116 | 168 | 11 604 | 2 994 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 952 | 73 905 | 57 813 | 42 310 | 63 229 | 56 791 | 28 318 | 26 023 | 30 795 | 39 834 | 39 752 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 197 | 66 230 | 53 296 | 39 222 | 60 770 | 52 743 | 25 598 | 20 690 | 24 598 | 31 266 | 31 985 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 346 | 844 | 1 123 | 1 011 | 946 | 864 | 780 | 791 | 620 | 636 | 791 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 409 | 6 831 | 3 394 | 2 077 | 1 513 | 3 184 | 1 940 | 4 542 | 5 577 | 7 932 | 6 976 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 836 | 87 242 | 57 645 | 51 384 | 51 625 | 53 797 | 40 466 | 39 981 | 43 028 | 47 109 | 48 524 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 479 | 16 243 | 11 757 | 9 951 | 10 747 | 11 599 | 5 577 | 5 675 | 6 387 | 7 777 | 7 000 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 135 | 33 674 | 30 223 | 24 727 | 26 780 | 27 554 | 32 259 | 28 991 | 29 709 | 32 053 | 34 440 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 698 | 28 | 721 | 130 | 139 | 672 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 524 | 37 263 | 14 944 | 16 576 | 13 959 | 13 972 | 2 630 | 5 315 | 6 932 | 7 279 | 7 084 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 155 | 25 | 70 | 220 | 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 | 25 | 70 | 220 | 550 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 155 | 25 | 70 | 220 | 550 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 252 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 023 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 18 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 823 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 18 600 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 880 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 943 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 18 600 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 43 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 43 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 271 | 168 | 11 824 | 2 994 | 1 275 | 9 828 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,8 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -15,7 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | |
| Активы | 71,5 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 67,7 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,3 % | -12,4 % | -2,0 % | +47,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,84 | 4,23 | 4,24 | 2,40 | 3,13 | 1,55 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,29 | 3,99 | 3,98 | 2,15 | 2,99 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,13 | 0,81 | 0,43 | 0,78 | 1,85 | 0,80 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,48 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | -94,9 % | -37,3 % | -58,4 % | -78,0 % | -25,1 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -75,5 % | -27,7 % | -44,7 % | -47,2 % | -21,6 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,0 % | -10,3 % | -14,9 % | -16,2 % | -9,1 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,2 % | -11,0 % | -15,8 % | -17,2 % | -9,9 % | 4,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,37 | 0,33 | 0,34 | 0,42 | 0,75 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 144 дн. | 215 дн. | 238 дн. | 87 дн. | 84 дн. | 114 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 41 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 64 дн. | 54 дн. | 49 дн. | 87 дн. | 96 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 127 дн. | 164 дн. | 196 дн. | 49 дн. | 9 дн. | 33 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,58 | 0,68 | 0,49 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,09 | 13,46 | 14,08 | 12,55 | 10,42 | 1,70 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1014).