Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 012 | 72 861 | 120 655 | 166 256 | 176 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 383 | 13 775 | 31 104 | 30 866 | 27 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 383 | 13 775 | 31 104 | 30 866 | 27 050 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 629 | 59 086 | 89 551 | 135 390 | 148 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 209 | 356 | 588 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 607 | 58 053 | 20 102 | 17 527 | 23 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 854 | 117 464 | 122 634 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 1 033 | 7 386 | 43 | 2 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 012 | 73 061 | 120 504 | 166 258 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 383 | 13 925 | 31 104 | 30 866 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 383 | 13 925 | 31 104 | 30 866 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 629 | 59 136 | 89 400 | 135 392 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 208 | 356 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 607 | 22 557 | 19 952 | 17 529 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 546 | 61 854 | 117 464 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 1 033 | 7 386 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 012 | 72 861 | 120 655 | 166 256 | 176 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 161 | 15 587 | 17 606 | 21 106 | 29 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 586 | 21 086 | 29 313 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 101 000 | 138 500 | 138 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 101 000 | 138 500 | 138 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 850 | 7 275 | 2 049 | 6 649 | 8 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 795 | 20 | 302 | 318 | 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 7 255 | 1 747 | 6 331 | 7 999 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 012 | 73 061 | 120 504 | 166 258 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 161 | 15 826 | 17 655 | 21 106 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 806 | 17 635 | 21 086 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 101 000 | 138 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 101 000 | 138 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 850 | 7 235 | 1 849 | 6 651 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 795 | 20 | 302 | 318 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 7 215 | 1 547 | 6 333 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 367 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 405 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 197 | 5 706 | 10 405 | 15 813 | 18 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 4 189 | 10 367 | 15 813 | 17 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 4 189 | 5 538 | 10 357 | 10 155 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 829 | 5 456 | 7 625 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 151 | 1 517 | 38 | 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 587 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 780 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 4 000 | 2 418 | 5 064 | 9 725 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 773 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 474 | 5 646 | 10 738 | 11 426 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 574 | 2 965 | 6 445 | 11 365 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 289 | 439 | 1 000 | 1 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 467 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 646 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 965 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 439 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 828 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 573 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 639 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 3 427 | 1 779 | 3 451 | 8 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 3 427 | 1 779 | 3 451 | 8 226 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 828 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 806 | 17 635 | 21 086 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 826 | 17 655 | 21 106 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 586 | 21 086 | 29 313 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 606 | 21 106 | 29 333 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 780 | 3 452 | 8 226 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 780 | 3 452 | 8 226 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 780 | 3 452 | 8 226 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 780 | 3 452 | 8 226 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 606 | 21 106 | 29 333 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 826 | 17 655 | 21 106 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 688 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 685 | 33 648 | 18 152 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 685 | 23 148 | 15 915 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 500 | 2 237 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 195 | 17 960 | 18 466 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 134 | 13 081 | 4 784 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 146 | 337 | 110 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 025 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 915 | 4 542 | 3 547 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 406 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 406 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 937 | 5 170 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 730 | 5 170 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 9 207 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 978 | 37 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 978 | 37 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 278 | 37 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 468 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 166,3 млн ₽ | 176,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 8,12 | 20,36 | 18,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 8,12 | 20,31 | 18,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 17,67 | 15,21 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,21 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 3,67 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 4,7 % | 2,1 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 22,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 894 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 1 746 дн. | — | 12 165 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,88 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,17 | 5,32 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.