Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОКОМФОРТ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОКОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 493 | 6 915 | 12 542 | 18 111 | 14 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 493 | 6 915 | 12 542 | 18 111 | 14 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 487 | 6 831 | 12 446 | 17 737 | 14 591 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 84 | 96 | 374 | 203 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 493 | 6 915 | 12 542 | 18 111 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 493 | 6 915 | 12 542 | 18 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 487 | 6 831 | 12 446 | 17 737 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 84 | 96 | 374 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 493 | 6 915 | 12 542 | 18 111 | 14 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 429 | 3 200 | 1 646 | 2 846 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 064 | 3 715 | 10 896 | 15 265 | 15 550 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 210 | 210 | 409 | 310 | 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 854 | 3 505 | 10 487 | 14 955 | 15 240 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 493 | 6 915 | 12 542 | 18 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 429 | 3 200 | 1 646 | 2 846 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 064 | 3 715 | 10 896 | 15 265 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 210 | 409 | 310 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 854 | 3 505 | 10 487 | 14 955 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 126 | 66 | 2 130 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 498 | 16 916 | 27 138 | 34 888 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 372 | 16 850 | 28 087 | 32 758 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 498 | 16 916 | 27 138 | 34 888 | 32 003 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 126 | 66 | 2 130 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 126 | 66 | 2 130 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 372 | 16 850 | 28 087 | 32 758 | 34 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 126 | 66 | 2 130 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 495 | 1 497 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 257 | 101 | 46 | 13 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 888 | 229 | 438 | 646 | 767 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 495 | 1 497 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 257 | 101 | 46 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 888 | 229 | 438 | 646 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 419 | 1 200 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 166 | 212 | 297 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 166 | 212 | 297 | 348 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 419 | 1 200 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 419 | 1 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 3,4 млн ₽ | -228 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -756 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,66 | 1,86 | 1,15 | 1,19 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,66 | 1,86 | 1,15 | 1,19 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,62 | 0,46 | 0,13 | 0,16 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,60 | 1,16 | 6,62 | 5,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 62,2 % | -3,3 % | -12,4 % | 6,6 % | -25,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % | -7,1 % | -94,3 % | 42,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.