Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА ОКОН", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА ОКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 283 | 192 | 351 | 664 | 840 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 | 192 | 351 | 664 | 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 260 | 398 | 353 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 192 | 91 | 263 | 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 3 | 58 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 283 | 192 | 462 | 664 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 | 192 | 462 | 663 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 312 | 398 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 192 | 120 | 262 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 30 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 283 | 192 | 351 | 664 | 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 37 | 75 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 | 425 | 469 | 627 | 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 216 | 260 | 418 | 556 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 283 | 192 | 462 | 664 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 37 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 | 381 | 508 | 627 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 172 | 299 | 418 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 144 | 166 | ||
| Выручка за предыдущий год | 244 | 2 916 | 3 013 | 4 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 | 3 067 | 2 869 | 4 417 | |
| Выручка за отчетный год | 244 | 2 916 | 2 350 | 4 583 | 7 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 131 | 166 | 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 131 | 166 | 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 | 3 067 | 2 219 | 4 417 | 6 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 144 | 166 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 94 | 128 | 110 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 37 | 38 | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 103 | 128 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 41 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 72 | 82 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 31 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 23 | 46 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 71 | 82 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 71 | 82 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | -267 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 283 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 664 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | -233 тыс. ₽ | -118 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,45 | 0,75 | 1,06 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,45 | 0,19 | 0,42 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -1,21 | -0,34 | 0,06 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 7,09 | — | — | 16,95 | 10,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | -139,1 % | 20,2 % | 12,3 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,4 % | — | — | 221,6 % | 50,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | — | 43 дн. | 33 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.