Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЧОВСКАЯ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЧОВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 637 | 3 821 | 7 392 | 9 165 | 10 779 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 637 | 3 821 | 7 392 | 9 165 | 10 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 355 | 363 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 608 | 3 791 | 7 375 | 8 589 | 10 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 30 | 16 | 221 | 108 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 674 | 3 821 | 7 392 | 9 165 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 674 | 3 821 | 7 392 | 9 165 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | 355 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 288 | 3 791 | 7 376 | 8 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 30 | 16 | 221 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 637 | 3 821 | 7 392 | 9 165 | 10 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 15 | 2 112 | 3 921 | 6 367 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 102 | 3 911 | 6 357 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 888 | 3 806 | 5 280 | 5 244 | 4 413 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 888 | 3 806 | 5 280 | 5 244 | 4 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 674 | 3 821 | 7 392 | 9 165 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 13 | 15 | 2 112 | 3 921 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 2 102 | 3 911 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 661 | 3 806 | 5 280 | 5 244 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 661 | 3 806 | 5 280 | 5 244 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 42 | 400 | 1 973 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 748 | 7 766 | 9 799 | 9 490 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 745 | 7 724 | 9 399 | 7 517 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 067 | 7 766 | 9 799 | 9 490 | 8 831 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 400 | 1 973 | 2 407 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 294 | 1 906 | 2 379 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 | 67 | 28 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 328 | 7 724 | 9 399 | 7 517 | 6 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 42 | 294 | 1 906 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 | 67 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 249 | 2 165 | 2 543 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | 49 | 288 | 238 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 40 | 94 | 29 | 74 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 5 | 249 | 2 165 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | 49 | 288 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 40 | 94 | 29 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 5 | 202 | 1 813 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 202 | 1 813 | 2 372 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 202 | 1 813 | 2 372 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 202 | 1 813 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 866 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 876 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 102 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 112 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 236 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 236 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 112 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 802 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 489 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 725 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 764 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 687 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 018 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 856 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 813 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -261 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -251 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,00 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,00 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | 253,73 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | 0,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 33,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.