Финансы ООО "НЕЙТРАЛЬ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙТРАЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 044 | 73 650 | 66 902 | 67 559 | 68 023 | 71 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 606 | 67 247 | 61 779 | 57 761 | 54 340 | 56 105 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 431 | 62 207 | 57 947 | 55 354 | 52 558 | 53 784 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 1 206 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 172 | 5 040 | 3 832 | 2 407 | 1 783 | 1 115 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 438 | 6 403 | 5 123 | 9 798 | 13 682 | 15 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 210 | 210 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 817 | 338 | 3 902 | 1 168 | 1 279 | 3 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 1 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 620 | 6 065 | 1 220 | 1 629 | 11 094 | 11 654 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 043 | 73 650 | 67 157 | 67 559 | 68 023 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 605 | 67 247 | 62 183 | 57 761 | 55 440 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 431 | 62 207 | 58 452 | 55 354 | 52 558 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 1 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 172 | 5 040 | 3 731 | 2 407 | 1 783 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 438 | 6 403 | 4 974 | 9 798 | 12 583 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 210 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 817 | 338 | 3 752 | 1 168 | 1 279 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 620 | 6 065 | 1 220 | 8 629 | 11 094 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 044 | 73 650 | 66 902 | 67 558 | 68 023 | 71 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 272 | 64 067 | 65 164 | 66 711 | 67 764 | 68 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 460 | 58 460 | 58 460 | 58 460 | 58 460 | 58 460 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 177 | 7 177 | 7 177 | 7 177 | 7 177 | 7 177 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 400 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 074 | 2 127 | 1 990 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 772 | 9 583 | 1 738 | 848 | 259 | 3 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 600 | 9 398 | 1 658 | 720 | 255 | 3 737 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 172 | 184 | 79 | 128 | 3 | 20 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 043 | 73 650 | 67 157 | 67 558 | 68 023 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 271 | 64 067 | 65 419 | 66 711 | 67 764 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 58 460 | 58 460 | 58 460 | 58 460 | 58 460 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 177 | 7 177 | 7 177 | 7 177 | 7 177 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 074 | 2 127 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 772 | 9 583 | 1 738 | 848 | 259 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 600 | 9 398 | 1 658 | 720 | 255 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 172 | 184 | 79 | 128 | 3 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 269 | 6 682 | 5 635 | 5 885 | 5 734 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 604 | 12 031 | 12 291 | 11 378 | 11 945 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 335 | 5 349 | 6 656 | 5 493 | 6 211 | |
| Выручка за отчетный год | 5 604 | 12 031 | 12 291 | 11 378 | 11 945 | 11 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 269 | 6 682 | 5 130 | 5 885 | 5 734 | 5 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 431 | 1 936 | 2 567 | 3 227 | 2 920 | 2 571 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 838 | 4 746 | 2 563 | 2 658 | 2 814 | 3 234 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 335 | 5 349 | 7 161 | 5 493 | 6 211 | 5 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 431 | 1 936 | 3 072 | 3 227 | 2 920 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 838 | 4 746 | 2 563 | 2 658 | 2 814 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 021 | 2 571 | 2 616 | 3 001 | 2 499 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 140 | 98 | 201 | 297 | 183 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 8 | 20 | 213 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 764 | 61 | 102 | 832 | 429 | 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 021 | 2 927 | 2 616 | 3 001 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 140 | 98 | 201 | 297 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 8 | 20 | 213 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 764 | 61 | 251 | 832 | 429 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 889 | 1 618 | 1 292 | 1 753 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 624 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 624 | 668 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 687 | 694 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 332 | 728 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 889 | 1 363 | 1 292 | 1 753 | 1 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 889 | 1 363 | 1 292 | 1 753 | 1 163 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 889 | 1 618 | 1 292 | 1 753 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 58 460 | 58 460 | 58 460 | 58 460 | 58 460 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 177 | 7 177 | 7 177 | 7 177 | 7 177 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | 2 127 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 271 | 64 067 | 65 419 | 66 711 | 67 764 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 58 460 | 58 460 | 58 460 | 58 460 | 58 460 | 58 460 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 177 | 7 177 | 7 177 | 7 177 | 7 177 | 7 177 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | 2 127 | 1 990 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 272 | 64 067 | 65 164 | 66 711 | 67 764 | 68 027 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 58 460 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 177 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | 1 363 | 1 291 | 1 753 | 1 163 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 637 | 888 | 1 363 | 1 291 | 1 753 | 1 163 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | 1 363 | 1 291 | 1 753 | 1 163 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 888 | 1 363 | 1 291 | 1 753 | 1 163 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 58 460 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 7 177 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 65 637 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 365 | 1 092 | 266 | 700 | 900 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 365 | 1 092 | 266 | 700 | 900 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 365 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 365 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 092 | 266 | 700 | 900 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 092 | 266 | 700 | 900 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 400 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 271 | 64 067 | 65 164 | 66 711 | 67 764 | 68 027 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 271 | 64 067 | 65 419 | 66 711 | 67 764 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 399 | 7 209 | 5 706 | 3 901 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 436 | 14 624 | 10 901 | 13 645 | 11 927 | 9 704 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 300 | 12 394 | 9 238 | 13 507 | 11 923 | 9 704 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 134 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 2 230 | 1 663 | 138 | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 001 | 11 225 | 15 578 | 6 436 | 6 221 | 5 803 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 395 | 5 243 | 9 466 | 3 793 | 1 955 | 1 482 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 730 | 2 046 | 1 082 | 1 871 | 2 176 | 2 345 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 553 | 674 | 931 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 323 | 3 936 | 5 030 | 772 | 1 416 | 1 045 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 138 | 308 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 294 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | 138 | 14 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 092 | 2 840 | 2 919 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 740 | 2 519 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | 400 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 092 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 | 200 | 298 | 170 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | 200 | 298 | 170 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 | 7 000 | 700 | 900 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 700 | 900 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 266 | 7 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 445 | 409 | 2 464 | 560 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 889 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 73,7 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 68,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 11,55 | 52,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 11,55 | 52,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 10,18 | 47,08 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,15 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,9 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 641 дн. | 48 дн. | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,50 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,85 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 52,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.