Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 427 | 19 153 | 99 622 | 191 926 | 169 436 | 221 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 678 | 12 549 | 38 681 | 78 266 | 49 134 | 28 555 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 678 | 12 549 | 38 681 | 78 266 | 49 134 | 28 555 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 749 | 6 604 | 60 941 | 113 659 | 120 302 | 192 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 649 | 3 478 | 24 238 | 24 360 | 25 522 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 745 | 5 945 | 57 441 | 89 386 | 95 940 | 167 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 10 | 22 | 35 | 2 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 427 | 19 153 | 99 622 | 191 926 | 169 436 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 678 | 12 549 | 38 681 | 78 266 | 49 134 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 678 | 12 549 | 38 681 | 78 266 | 49 134 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 749 | 6 604 | 60 941 | 113 659 | 120 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 649 | 3 478 | 24 238 | 24 360 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 746 | 5 945 | 57 441 | 89 386 | 95 940 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 10 | 22 | 35 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 427 | 19 153 | 99 622 | 191 926 | 169 436 | 221 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 2 111 | 5 027 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 16 500 | 17 951 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 16 500 | 17 951 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 338 | 17 042 | 84 595 | 217 960 | 231 196 | 270 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 | 2 664 | 1 415 | 1 620 | 12 459 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 152 | 17 042 | 81 931 | 216 545 | 229 576 | 257 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 427 | 19 153 | 99 622 | 191 926 | 169 436 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 2 111 | 5 027 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 16 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 16 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 338 | 17 043 | 84 595 | 217 960 | 231 197 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 2 664 | 1 415 | 1 620 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 152 | 17 043 | 81 931 | 216 545 | 229 577 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 2 816 | 4 638 | |||
| Выручка за предыдущий год | 457 | 5 385 | 57 940 | 178 398 | 194 375 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 298 | 2 569 | 53 302 | 203 859 | 237 928 | |
| Выручка за отчетный год | 457 | 5 385 | 58 118 | 178 398 | 194 375 | 210 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 2 816 | 4 816 | 10 949 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 2 816 | 4 816 | 10 949 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 | 2 569 | 53 302 | 203 859 | 237 928 | 199 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 2 816 | 4 638 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 2 535 | 3 682 | 14 389 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 444 | 2 251 | 123 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 992 | 523 | 23 663 | 20 517 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 281 | 682 | 3 873 | 32 213 | 17 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 2 535 | 3 681 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 444 | 2 251 | 123 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 168 | 523 | 23 663 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 281 | 681 | 3 873 | 32 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 2 022 | 2 916 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 513 | 765 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 513 | 765 | 2 968 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 2 022 | 2 917 | 11 421 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 2 022 | 2 917 | 11 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -31,1 млн ₽ | -52,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 191,9 млн ₽ | 169,4 млн ₽ | 221,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -26,0 млн ₽ | -78,3 млн ₽ | -66,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,39 | 0,72 | 0,52 | 0,52 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,35 | 0,68 | 0,41 | 0,41 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,11 | 0,05 | -0,14 | -0,46 | -0,30 |
| Финансовый рычаг | 172,34 | 8,07 | 18,82 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 10,6 % | 2,9 % | -16,2 % | -30,8 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,1 % | 95,8 % | 58,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 92 дн. | 24 дн. | 43 дн. | 37 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.