Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДЦ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 879 | 9 533 | 14 185 | 45 739 | 34 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 966 | 1 545 | 1 124 | 1 998 | 1 294 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 966 | 1 545 | 1 124 | 1 998 | 1 294 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 912 | 7 988 | 13 061 | 43 741 | 32 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 176 | 281 | 1 555 | 5 903 | 6 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 699 | 7 589 | 11 350 | 37 757 | 25 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 117 | 155 | 81 | 1 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 513 | 6 879 | 9 533 | 14 185 | 45 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 966 | 1 545 | 1 124 | 1 998 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 966 | 1 545 | 1 124 | 1 998 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 513 | 4 912 | 7 988 | 13 061 | 43 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 081 | 176 | 281 | 1 555 | 5 903 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 232 | 4 699 | 7 589 | 11 350 | 37 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 37 | 117 | 155 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 879 | 9 533 | 14 184 | 45 739 | 34 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 319 | 3 779 | 4 217 | 7 860 | 9 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 309 | 3 769 | 4 207 | 7 850 | 9 613 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 560 | 5 754 | 9 968 | 37 878 | 24 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 560 | 5 754 | 9 968 | 37 878 | 24 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 513 | 6 879 | 9 533 | 14 184 | 45 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 525 | 319 | 3 779 | 4 217 | 7 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 515 | 309 | 3 769 | 4 207 | 7 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 987 | 6 560 | 5 754 | 9 968 | 37 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 987 | 6 560 | 5 754 | 9 968 | 37 878 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 678 | 4 952 | 10 581 | 13 105 | 22 228 |
| Выручка за предыдущий год | 45 305 | 53 463 | 69 992 | 81 832 | 114 564 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 627 | 48 511 | 59 411 | 68 727 | 92 336 |
| Выручка за отчетный год | 53 463 | 69 992 | 81 832 | 114 564 | 114 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 952 | 10 581 | 13 105 | 22 228 | 20 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 839 | 3 164 | 5 325 | 3 220 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 209 | 5 742 | 9 941 | 16 903 | 17 409 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 511 | 59 411 | 68 727 | 92 336 | 93 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 080 | 4 839 | 3 164 | 5 325 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 598 | 5 209 | 5 742 | 9 941 | 16 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 422 | 2 901 | 4 728 | 2 614 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 95 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 487 | 417 | 263 | 597 | 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 885 | 4 422 | 2 901 | 4 728 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 487 | 417 | 263 | 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 516 | 3 769 | 2 120 | 3 728 | |
| Прочее за предыдущий год | 369 | 1 254 | 653 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 254 | 653 | 781 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 769 | 2 120 | 3 728 | 1 691 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 769 | 2 120 | 3 728 | 1 691 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 516 | 3 769 | 2 120 | 3 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,31 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,15 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,8 % | 14,9 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 8 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.