Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРАНЛЕС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРАНЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 236 | 27 886 | 36 421 | 54 024 | 36 157 | 74 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 111 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 950 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 161 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 236 | 27 886 | 36 421 | 54 024 | 36 157 | 34 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 2 873 | 930 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 457 | 24 | 126 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 196 | 27 877 | 36 388 | 50 553 | 35 055 | 34 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 9 | 28 | 51 | 148 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 237 | 27 886 | 36 640 | 54 023 | 36 132 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 237 | 27 886 | 36 640 | 54 023 | 36 132 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 2 873 | 930 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 457 | 1 305 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 196 | 27 877 | 36 607 | 50 552 | 33 749 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 9 | 28 | 51 | 148 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 236 | 27 886 | 36 421 | 54 024 | 36 157 | 74 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 | 233 | 647 | 897 | 1 152 | 25 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 654 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 | 223 | 637 | 887 | 1 142 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 108 | 27 653 | 35 774 | 53 126 | 35 005 | 49 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 193 | 2 | 2 961 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 108 | 27 653 | 35 581 | 53 124 | 35 005 | 35 107 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 837 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 237 | 27 886 | 36 640 | 54 023 | 36 132 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 233 | 647 | 897 | 1 152 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 | 223 | 637 | 887 | 1 142 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 108 | 27 653 | 35 993 | 53 125 | 34 980 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 108 | 27 653 | 35 800 | 53 123 | 34 980 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 428 | 31 354 | 38 052 | 46 563 | 49 937 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 259 | 110 752 | 135 555 | 136 013 | 131 232 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 831 | 79 398 | 97 503 | 89 450 | 81 295 | |
| Выручка за отчетный год | 28 259 | 110 752 | 135 555 | 136 013 | 131 232 | 17 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 428 | 31 354 | 38 052 | 46 563 | 49 937 | 6 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 | 306 | 765 | 923 | 604 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 979 | 30 621 | 36 610 | 44 685 | 48 126 | 9 172 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 271 | 427 | 677 | 955 | 1 207 | 1 060 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 831 | 79 398 | 97 503 | 89 450 | 81 295 | 10 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 306 | 765 | 923 | 604 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 979 | 30 621 | 36 610 | 44 685 | 48 126 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 271 | 427 | 677 | 955 | 1 207 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 131 | 519 | 344 | 320 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 081 | 2 842 | 5 545 | 239 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 175 | 1 327 | 3 421 | 5 829 | 14 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 131 | 519 | 344 | 320 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 081 | 2 842 | 5 545 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 175 | 1 327 | 3 421 | 5 829 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 105 | 414 | 251 | 255 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 26 | 104 | 93 | 65 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 26 | 104 | 93 | 65 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 161 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 105 | 414 | 251 | 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 105 | 414 | 251 | 255 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 | 105 | 414 | 251 | 255 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 637 | 887 | 1 142 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 233 | 647 | 897 | 1 152 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 40 654 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 | 887 | 1 142 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 647 | 897 | 1 152 | 25 064 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 250 | 255 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 414 | 250 | 255 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 | 250 | 255 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 414 | 250 | 255 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 732 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 732 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 732 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 732 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 647 | 897 | 1 152 | 25 063 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 233 | 647 | 897 | 1 152 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 329 | 544 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 495 | 130 743 | 150 244 | 8 408 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 476 | 127 873 | 144 531 | 8 167 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 2 870 | 5 713 | 241 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 952 | 130 414 | 150 335 | 7 864 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 294 | 127 913 | 148 356 | 6 559 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 566 | 782 | 725 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | 124 | 70 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 627 | 1 811 | 1 127 | 580 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | 90 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 90 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 90 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 693 | 4 094 | 312 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 460 | 9 250 | 312 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 460 | 9 250 | 312 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 767 | 5 156 | 2 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 567 | 5 066 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | 90 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 436 | 4 423 | 856 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 414 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | -17,1 млн ₽ |
| Активы | 36,4 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 75,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 25,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,95 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,5 % | -22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -68,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 12 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. | 217 дн. | 1 221 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -3,10 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.