Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 786 | 271 916 | 366 679 | 319 584 | 239 154 | 234 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 575 | 50 471 | 29 829 | 29 840 | 8 599 | 20 394 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 573 | 50 471 | 29 829 | 22 667 | 4 764 | 11 523 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 7 172 | 3 834 | 8 870 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 211 | 221 445 | 336 850 | 289 745 | 230 555 | 213 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 738 | 121 151 | 149 732 | 111 900 | 43 287 | 10 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 39 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 940 | 95 494 | 114 466 | 114 838 | 144 179 | 160 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 433 | 72 525 | 62 869 | 43 005 | 43 005 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 4 566 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 149 | 126 | 100 | 68 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 786 | 271 916 | 366 679 | 317 873 | 239 154 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 575 | 50 471 | 29 829 | 22 667 | 8 599 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 573 | 50 471 | 29 829 | 22 667 | 4 764 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 3 834 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 211 | 221 445 | 336 850 | 295 206 | 230 555 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 738 | 121 151 | 149 732 | 110 713 | 43 287 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 85 | 39 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 940 | 95 494 | 114 466 | 121 486 | 144 179 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 433 | 72 525 | 62 869 | 43 005 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 4 566 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 149 | 126 | 99 | 68 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 786 | 271 916 | 366 679 | 319 584 | 239 154 | 234 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 295 | 12 746 | 869 | 10 988 | 69 636 | 30 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 285 | 12 736 | 859 | 10 978 | 69 626 | 30 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 2 010 | 1 614 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 2 010 | 1 614 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 485 | 259 170 | 365 810 | 306 586 | 169 518 | 202 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 552 | 5 288 | 2 726 | 6 227 | 9 033 | 9 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 933 | 253 882 | 363 084 | 300 359 | 160 484 | 192 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 786 | 271 916 | 366 679 | 317 874 | 239 154 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 295 | 12 746 | 869 | 81 825 | 69 636 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 285 | 12 736 | 859 | 81 815 | 69 626 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 485 | 259 170 | 365 810 | 236 049 | 169 518 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 552 | 5 288 | 2 726 | 6 227 | 9 033 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 933 | 253 882 | 363 084 | 229 821 | 160 484 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 033 | 20 998 | 6 481 | 13 235 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 990 | 288 576 | 311 452 | 93 392 | 75 042 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 957 | 267 578 | 304 971 | 80 157 | 82 816 | |
| Выручка за отчетный год | 64 990 | 288 576 | 311 452 | 93 392 | 75 042 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 033 | 20 998 | 6 481 | 19 929 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 632 | 2 586 | 12 987 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 401 | 18 412 | 9 189 | 6 942 | 6 437 | 7 337 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 957 | 267 578 | 304 971 | 73 463 | 82 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 632 | 2 586 | 6 285 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 401 | 18 412 | 9 189 | 6 950 | 6 437 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 590 | 1 223 | 18 431 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 153 | 3 883 | 5 393 | 5 823 | 2 101 | 1 072 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 148 | 1 925 | 105 | 326 | 517 | 233 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 14 843 | 331 | 14 403 | 5 504 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 3 357 | 28 121 | 384 | 17 799 | 44 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 590 | 1 223 | 11 734 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 153 | 3 883 | 5 393 | 5 823 | 2 101 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | 1 925 | 105 | 326 | 517 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 14 843 | 331 | 14 403 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 3 357 | 28 121 | 379 | 17 799 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 293 | 437 | 9 378 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | 786 | 571 | 2 356 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 3 834 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 786 | 571 | 7 983 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 2 711 | 10 | 491 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 2 711 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 2 010 | 3 834 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 7 172 | 7 634 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 608 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 293 | 437 | 15 610 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 293 | 437 | 15 610 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 293 | 437 | 9 378 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 859 | 81 815 | 69 626 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 869 | 81 825 | 69 636 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 978 | 69 626 | 30 533 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 988 | 69 636 | 30 543 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 610 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 610 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 610 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 610 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 189 | 39 093 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 189 | 39 093 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 189 | 39 093 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 189 | 39 093 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 988 | 69 636 | 30 543 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 869 | 81 825 | 69 636 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 162 | 61 | 497 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 162 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | 497 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 555 | 3 596 | 519 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 641 | 3 534 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 268 | 284 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 484 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 444 | 62 | 235 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 814 | 1 035 | 22 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 814 | 1 035 | 22 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 814 | 160 | 22 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 875 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 939 | 2 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 939 | 2 906 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 939 | 2 906 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 406 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 393 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,6 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -39,1 млн ₽ |
| Активы | 319,6 млн ₽ | 239,2 млн ₽ | 234,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,36 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,10 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,25 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | -5,1 % | -16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 556 дн. | 191 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.