Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОХОД", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОХОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 494 | 12 622 | 14 707 | 17 374 | 12 427 | 20 304 | 20 437 | 15 155 | 12 529 | 13 453 | 17 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 166 | 4 358 | 9 681 | 9 039 | 8 340 | 8 314 | 7 191 | 6 635 | 5 357 | 4 617 | 8 770 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 154 | 137 | 95 | 16 | 5 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 166 | 4 358 | 9 681 | 8 885 | 8 203 | 8 219 | 7 175 | 6 631 | 5 357 | 4 617 | 8 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 328 | 8 264 | 5 026 | 8 335 | 4 087 | 11 990 | 13 246 | 8 520 | 7 171 | 8 836 | 8 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 193 | 262 | 496 | 728 | 232 | 577 | 648 | 744 | 740 | 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 7 732 | 4 574 | 7 839 | 3 192 | 7 308 | 7 094 | 5 923 | 4 832 | 5 792 | 6 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 419 | 1 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 089 | 278 | 190 | 167 | 27 | 5 575 | 1 948 | 1 596 | 2 304 | 764 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 494 | 12 622 | 14 707 | 17 374 | 15 603 | 36 061 | 20 437 | 15 155 | 12 529 | 13 453 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 166 | 4 358 | 9 681 | 9 039 | 7 813 | 9 812 | 7 191 | 6 635 | 5 357 | 4 617 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 154 | 124 | 40 | 16 | 5 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 166 | 4 358 | 9 681 | 8 885 | 7 657 | 9 772 | 7 175 | 6 631 | 5 357 | 4 617 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 328 | 8 264 | 5 026 | 8 335 | 7 790 | 26 249 | 13 246 | 8 520 | 7 172 | 8 836 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 193 | 262 | 496 | 505 | 477 | 577 | 648 | 744 | 740 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 7 793 | 7 839 | 6 985 | 7 279 | 7 094 | 5 923 | 4 832 | 5 793 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 296 | 15 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 089 | 278 | 190 | 3 358 | 5 575 | 1 948 | 1 596 | 2 303 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 4 574 | 4 | 135 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 494 | 12 622 | 14 707 | 17 374 | 12 427 | 20 304 | 20 437 | 15 155 | 12 529 | 13 453 | 17 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 008 | 12 015 | 14 128 | 9 617 | 14 527 | 19 203 | 13 672 | 11 442 | 12 291 | 14 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 998 | 14 128 | 9 617 | 14 517 | 19 193 | 13 662 | 11 432 | 12 281 | 14 299 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 666 | 5 614 | 2 692 | 3 246 | 2 810 | 5 777 | 1 234 | 1 483 | 1 086 | 1 162 | 3 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 630 | 5 140 | 372 | 13 | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 474 | 2 320 | 3 233 | 2 797 | 5 765 | 1 228 | 1 478 | 1 080 | 1 156 | 3 124 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 494 | 12 622 | 14 707 | 17 374 | 15 603 | 36 061 | 20 437 | 15 155 | 12 529 | 13 453 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 008 | 12 015 | 14 128 | 11 587 | 16 415 | 19 203 | 13 672 | 11 443 | 12 291 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 16 496 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 015 | 14 128 | 11 577 | 32 901 | 19 193 | 13 662 | 11 433 | 12 281 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 811 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 811 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 666 | 5 614 | 2 692 | 3 246 | 4 016 | 18 835 | 1 234 | 1 483 | 1 086 | 1 162 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 630 | 5 140 | 372 | 13 | 13 | 826 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 474 | 2 320 | 3 233 | 4 003 | 18 009 | 1 228 | 1 478 | 1 080 | 1 156 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 8 241 | 4 749 | 5 425 | 11 466 | 35 061 | 47 342 | 28 601 | 24 268 | 23 900 | |
| Выручка за предыдущий год | 775 | 17 666 | 19 303 | 25 000 | 31 766 | 43 621 | 56 827 | 39 051 | 32 767 | 35 292 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 625 | 9 425 | 14 554 | 19 575 | 20 300 | 8 560 | 9 485 | 10 450 | 8 499 | 11 392 | |
| Выручка за отчетный год | 775 | 17 666 | 19 303 | 25 000 | 31 770 | 35 787 | 56 827 | 39 051 | 32 767 | 35 292 | 34 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 925 | 4 749 | 5 425 | 6 133 | 13 398 | 47 342 | 28 601 | 24 268 | 23 900 | 15 752 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 241 | 4 749 | 5 425 | 6 133 | 6 613 | 41 595 | 20 959 | 16 688 | 16 774 | 6 797 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 684 | 6 785 | 5 747 | 7 642 | 7 580 | 7 126 | 8 955 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 792 | 8 741 | 14 554 | 19 575 | 25 637 | 22 389 | 9 485 | 10 450 | 8 499 | 11 392 | 19 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 241 | 4 749 | 5 425 | 3 364 | 29 495 | 41 595 | 20 959 | 16 688 | 16 774 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 | 8 102 | 5 566 | 5 747 | 7 642 | 7 580 | 7 126 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 969 | 4 874 | 7 599 | 6 116 | 6 358 | 41 897 | 19 958 | 17 049 | 16 312 | 6 658 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 62 | 949 | 143 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | 579 | 362 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 617 | 2 236 | 88 | 37 | 392 | 526 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 47 | 130 | 62 | 105 | 317 | 684 | 1 393 | 165 | 462 | 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 969 | 4 874 | 7 599 | 2 850 | 28 333 | 41 897 | 19 958 | 17 049 | 16 312 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 949 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 579 | 362 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 | 617 | 2 236 | 200 | 37 | 392 | 526 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 47 | 130 | 62 | 550 | 1 362 | 684 | 1 393 | 165 | 462 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 236 | 4 628 | 6 477 | 1 954 | 27 698 | 41 034 | 19 355 | 16 544 | 16 312 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 733 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 246 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 246 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 733 | 1 122 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 236 | 4 628 | 6 477 | 5 283 | 5 348 | 41 034 | 19 355 | 16 544 | 15 788 | 5 982 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 236 | 4 628 | 6 477 | 5 283 | 5 348 | 41 034 | 19 355 | 16 544 | 15 788 | 6 658 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 628 | 6 477 | 1 954 | 27 698 | 41 034 | 19 355 | 16 544 | 15 788 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 56,8 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 41,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,3 % | -16,1 % | +7,7 % | -1,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,73 | 5,75 | 6,60 | 7,60 | 2,77 | 1,59 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,27 | 5,31 | 5,92 | 6,97 | 2,52 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,52 | 1,31 | 1,47 | 1,98 | 0,56 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,82 | 0,45 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,22 | 0,69 ▲ |
| Рентабельность продаж | 73,2 % | 53,7 % | 50,9 % | 47,5 % | 19,5 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 72,2 % | 49,6 % | 50,5 % | 44,7 % | 19,1 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 200,8 % | 127,7 % | 132,0 % | 117,4 % | 38,2 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 213,7 % | 141,6 % | 144,6 % | 128,5 % | 46,5 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,78 | 2,58 | 2,62 | 2,62 | 2,00 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 55 дн. | 54 дн. | 60 дн. | 64 дн. | 81 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 23 дн. | 32 дн. | 24 дн. | 15 дн. | 22 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 52 дн. | 46 дн. | 37 дн. | 60 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 21 дн. | 26 дн. | 39 дн. | 47 дн. | 19 дн. | 19 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,64 | 0,47 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 37,03 | 24,51 | 26,36 | 25,97 | 12,12 | 2,88 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.1 (компаний: 513).