Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРА-ТАУ ГРУПП", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРА-ТАУ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 342 | 55 287 | 53 935 | 57 117 | 71 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 576 | 43 045 | 45 927 | 48 247 | 50 229 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 542 | 42 994 | 45 855 | 48 180 | 50 154 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 51 | 72 | 67 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 766 | 12 242 | 8 008 | 8 870 | 21 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 126 | 4 953 | 2 807 | 2 668 | 8 020 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 520 | 6 924 | 2 778 | 2 436 | 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 120 | 365 | 2 423 | 3 766 | 12 796 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 711 | 41 342 | 55 287 | 53 935 | 57 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 679 | 32 576 | 43 045 | 45 927 | 48 247 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 609 | 32 542 | 42 994 | 45 855 | 48 180 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 34 | 51 | 72 | 67 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 032 | 8 766 | 12 242 | 8 008 | 8 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 099 | 3 126 | 4 953 | 2 807 | 2 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 718 | 4 520 | 6 924 | 2 778 | 2 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 215 | 1 120 | 365 | 2 423 | 3 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 342 | 55 287 | 53 935 | 57 117 | 71 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 271 | 22 568 | 24 026 | 26 475 | 43 402 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 325 | 6 255 | 7 962 | 9 295 | 4 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 325 | 6 255 | 7 962 | 9 295 | 4 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 746 | 26 464 | 21 947 | 21 347 | 24 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 10 200 | 3 550 | 3 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 446 | 16 264 | 18 397 | 18 247 | 24 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 711 | 41 342 | 55 287 | 53 935 | 57 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 396 | 18 271 | 22 568 | 24 026 | 26 475 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 325 | 6 255 | 7 962 | 9 295 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 325 | 6 255 | 7 962 | 9 295 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 315 | 19 746 | 26 464 | 21 947 | 21 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 218 | 1 300 | 10 200 | 3 550 | 3 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 097 | 18 446 | 16 264 | 18 397 | 18 247 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 598 | 2 614 | 4 548 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 827 | 59 297 | 67 363 | 67 212 | 78 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 813 | 63 045 | 61 765 | 64 598 | 73 511 |
| Выручка за отчетный год | 59 297 | 67 363 | 67 212 | 78 059 | 101 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 598 | 2 614 | 4 548 | 20 470 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 598 | 2 614 | 4 548 | 20 470 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 045 | 61 765 | 64 598 | 73 511 | 80 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 598 | 2 614 | 4 548 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 298 | 1 457 | 3 245 | 19 128 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 227 | 1 251 | 942 | 1 535 | 981 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 231 | 58 | 240 | 630 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 382 | 107 | 455 | 398 | 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 298 | 1 457 | 3 245 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 227 | 1 251 | 942 | 1 535 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 2 231 | 58 | 240 | 630 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 2 382 | 107 | 455 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 298 | 1 457 | 2 449 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 796 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 796 | 2 177 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 298 | 1 457 | 2 449 | 16 951 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 298 | 1 457 | 2 449 | 16 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Активы | 41,3 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 72,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,3 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,46 | 0,36 | 0,42 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,29 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,11 | 0,18 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,41 | 0,45 | 0,46 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 1,45 | 1,24 | 1,16 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | 7,8 % | 2,7 % | 4,3 % | 23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,6 % | 19,0 % | 6,1 % | 9,3 % | 39,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 29 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.