Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЬСКИЙ КАМЕНЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЬСКИЙ КАМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 643 | 5 409 | 13 387 | 19 670 | 33 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 704 | 549 | 138 | 1 301 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 704 | 503 | 62 | 1 170 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 76 | 131 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 642 | 4 706 | 12 838 | 19 531 | 32 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 375 | 2 298 | 1 468 | 2 867 | 10 931 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 384 | 11 352 | 16 537 | 19 992 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 24 | 18 | 127 | 1 433 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 | 667 | 6 362 | 13 455 | 19 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 704 | 549 | 191 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 704 | 503 | 62 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 129 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 667 | 5 659 | 12 906 | 18 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 400 | 2 298 | 1 446 | 3 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 337 | 11 442 | 15 502 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 267 | 24 | 18 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 643 | 5 409 | 13 387 | 19 670 | 33 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 962 | 5 813 | 11 279 | 19 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 017 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 017 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 779 | 4 447 | 7 574 | 8 390 | 13 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 | 2 810 | 6 630 | 780 | 8 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 1 637 | 944 | 7 610 | 5 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 | 667 | 6 362 | 13 455 | 19 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 962 | 5 801 | 11 891 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 331 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 779 | 5 400 | 7 323 | 7 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 241 | 2 810 | 6 630 | 666 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 538 | 2 590 | 693 | 6 609 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 287 | 5 418 | 6 735 | ||
| Выручка за предыдущий год | 207 | 19 716 | 52 922 | 59 110 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 318 | 18 429 | 47 504 | 52 375 | |
| Выручка за отчетный год | 207 | 19 716 | 52 922 | 59 179 | 75 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 287 | 5 440 | 6 157 | 9 292 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 287 | 5 440 | 6 157 | 9 292 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 343 | 18 429 | 47 482 | 53 022 | 66 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 287 | 5 418 | 6 735 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 258 | 5 386 | 6 372 | 8 429 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 570 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 379 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 29 | 54 | 141 | 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 258 | 5 335 | 6 949 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 379 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 8 | 29 | 83 | 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 074 | 4 838 | 6 090 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 184 | 497 | 859 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 184 | 536 | 893 | 1 085 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 074 | 4 850 | 5 479 | 7 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 4 850 | 5 479 | 7 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -146 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 643 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -136 тыс. ₽ | 962 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,06 | 1,70 | 2,33 | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,54 | 1,50 | 1,99 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | 0,18 | 0,43 | 0,57 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 4,62 | 1,30 | 0,74 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,7 % | 19,9 % | 36,2 % | 27,9 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 111,6 % | 83,4 % | 48,6 % | 38,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 399 дн. | 46 дн. | 11 дн. | 20 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.