Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЕ ПРОСТОРЫ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЕ ПРОСТОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 016 | 31 180 | 45 570 | 49 480 | 26 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 110 | 740 | 2 496 | 1 926 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 110 | 740 | 2 496 | 1 926 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 962 | 31 070 | 44 830 | 46 984 | 24 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 587 | 17 021 | 19 984 | 14 317 | 6 626 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 712 | 14 031 | 22 574 | 32 463 | 17 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 663 | 18 | 2 272 | 204 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 016 | 31 180 | 45 570 | 49 480 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 110 | 740 | 2 496 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 110 | 740 | 2 496 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 962 | 31 070 | 44 830 | 46 984 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 587 | 17 021 | 19 984 | 14 317 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 712 | 14 031 | 22 574 | 32 463 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 663 | 18 | 2 272 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 016 | 31 180 | 45 570 | 49 480 | 26 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 345 | 10 841 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 862 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 862 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 118 | 33 404 | 46 665 | 49 135 | 14 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 118 | 33 404 | 46 665 | 49 135 | 14 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 016 | 31 180 | 45 570 | 49 480 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 118 | 33 404 | 46 665 | 49 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 118 | 33 404 | 46 665 | 49 135 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 028 | 2 163 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 493 | 14 320 | 37 537 | 30 903 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 311 | 15 501 | 35 509 | 28 740 | |
| Выручка за отчетный год | 3 493 | 14 320 | 37 537 | 30 903 | 43 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 028 | 2 163 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 028 | 2 163 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 311 | 15 501 | 35 509 | 28 740 | 44 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 028 | 2 163 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 129 | 1 440 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 294 | 399 | 899 | 723 | 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 129 | 1 440 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 | 399 | 899 | 723 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 129 | 1 440 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 129 | 1 440 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 129 | 1 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 345 тыс. ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,42 | 0,53 | 0,66 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,07 | -0,02 | 0,01 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 142,42 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,6 % | -5,1 % | 2,5 % | 2,9 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 417,4 % | -11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 140 дн. | 401 дн. | 205 дн. | 182 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.