Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЕТГРУПП", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЕТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 975 | 11 903 | 8 462 | 8 732 | 19 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 237 | 1 223 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 237 | 1 223 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 975 | 11 903 | 8 339 | 8 495 | 18 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 604 | 699 | 537 | 2 151 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 805 | 9 057 | 5 589 | 6 076 | 10 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 121 | 2 051 | 1 882 | 5 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 179 | 11 903 | 8 319 | 8 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 237 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 | 237 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 179 | 11 903 | 8 196 | 8 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 168 | 604 | 699 | 618 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 178 | 5 446 | 6 076 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 121 | 2 051 | 1 876 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 006 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 975 | 11 903 | 8 462 | 8 732 | 19 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 530 | 17 | 1 389 | 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 520 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 965 | 9 373 | 8 445 | 7 343 | 18 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 905 | 461 | 1 906 | 184 | 3 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 060 | 8 912 | 6 539 | 7 159 | 15 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 179 | 11 903 | 8 319 | 8 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 780 | 2 530 | 12 | 1 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 770 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 399 | 9 373 | 8 307 | 7 351 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 988 | 461 | 1 906 | 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 8 912 | 6 401 | 7 167 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 | 1 312 | 3 612 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 522 | 37 605 | 67 234 | 87 160 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 743 | 36 293 | 67 692 | 83 548 | |
| Выручка за отчетный год | 1 527 | 37 508 | 67 234 | 87 160 | 114 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 784 | 19 593 | 3 612 | 3 056 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 784 | 1 444 | 3 612 | 3 056 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 661 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 488 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 743 | 17 915 | 67 686 | 83 548 | 111 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 779 | 1 312 | 3 612 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 780 | 1 403 | 2 288 | 1 938 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 10 | 15 | 230 | 1 647 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 51 | 692 | 1 554 | 2 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 775 | 1 184 | 2 288 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 10 | 15 | 230 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 138 | 692 | 1 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 775 | 798 | 1 378 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 671 | 910 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 671 | 910 | 1 240 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 1 373 | 1 378 | 698 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 1 373 | 1 378 | 698 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 775 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 780 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 698 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 854 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 1,16 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,90 | 1,08 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,24 | 0,26 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 296,50 | 496,76 | 5,29 | 22,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % | -21,3 % | 15,8 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7 800,0 % | -10 588,2 % | 99,2 % | 81,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.