Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЛАЙН", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 822 | 34 652 | 59 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 822 | 34 561 | 59 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 644 | 23 731 | 18 072 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 482 | 5 191 | 36 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 696 | 5 639 | 5 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 778 | 78 083 | 34 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 778 | 78 083 | 34 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 644 | 23 731 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 765 | 72 660 | 5 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 779 | 5 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 822 | 34 652 | 59 948 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 223 | 79 727 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 223 | 79 727 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 037 | 21 377 | 125 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 008 | 8 671 | 23 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 029 | 12 706 | 102 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 778 | 78 083 | 34 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 223 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 223 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 771 | 117 530 | 21 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 771 | 100 008 | 8 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 522 | 12 706 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 69 970 | 55 854 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 247 | 77 517 | |
| Выручка за отчетный год | 69 970 | 55 854 | 118 076 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 247 | 77 517 | 181 387 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 263 | 10 509 | 11 885 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 484 | 11 032 | 83 |
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 4 680 | 529 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 281 | 10 509 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 484 | 11 032 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 167 | 4 680 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 232 | 683 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 683 | 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -36,2 млн ₽ | -26,5 млн ₽ | -76,5 млн ₽ |
| Активы | 77,8 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 59,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -36,2 млн ₽ | -65,9 млн ₽ | -145,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 1,62 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,51 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,26 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | -1,90 | -2,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,5 % | -76,5 % | -127,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 112 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -243 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.