Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРДЕР", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 902 | 8 533 | 12 039 | 17 755 | 16 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 459 | 855 | 1 771 | 1 588 | 1 085 |
| Основные средства на конец отчетного года | 285 | 307 | 1 640 | 1 369 | 867 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 131 | 219 | 218 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 169 | 542 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 443 | 7 679 | 10 269 | 16 167 | 15 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 153 | 2 839 | 5 448 | 5 388 | 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 110 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 857 | 3 347 | 4 651 | 10 774 | 15 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 2 | 52 | 4 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 366 | 1 380 | 8 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 440 | 5 902 | 8 580 | 12 041 | 17 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 459 | 855 | 1 771 | 1 586 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 | 850 | 1 640 | 1 369 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 131 | 217 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 169 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 434 | 5 443 | 7 725 | 10 270 | 16 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 | 2 153 | 2 839 | 5 448 | 5 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 110 | 110 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 094 | 2 857 | 3 445 | 4 653 | 10 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 66 | 2 | 52 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 366 | 1 329 | 8 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 902 | 8 533 | 12 039 | 17 755 | 16 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | 4 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 | 4 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 60 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 60 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 820 | 8 529 | 12 542 | 18 383 | 16 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 430 | 420 | 1 400 | 1 400 | 4 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 390 | 8 109 | 11 142 | 16 983 | 12 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 440 | 5 902 | 8 580 | 12 041 | 17 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 82 | 4 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | 82 | 4 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 363 | 5 820 | 8 576 | 12 534 | 18 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 430 | 420 | 1 400 | 1 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 263 | 5 390 | 8 156 | 11 134 | 16 985 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 812 | 1 697 | 1 445 | 1 408 | 1 788 |
| Выручка за предыдущий год | 7 203 | 8 006 | 5 928 | 10 320 | 12 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 391 | 6 309 | 4 483 | 8 912 | 11 127 |
| Выручка за отчетный год | 8 006 | 5 928 | 10 320 | 12 915 | 26 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 697 | 1 445 | 1 408 | 1 888 | 2 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 78 | 131 | 994 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 767 | 74 | 691 | 838 | 628 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 832 | 1 293 | 1 205 | 919 | 1 146 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 309 | 4 483 | 8 912 | 11 027 | 23 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | 98 | 78 | 31 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 586 | 767 | 74 | 691 | 838 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | 832 | 1 293 | 1 205 | 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 746 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 42 | 20 | 28 | 974 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 181 | 164 | 301 | 1 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 15 | 42 | 20 | 38 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 103 | 181 | 164 | 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 5 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 126 | 87 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 18 | 156 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 126 | 88 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 582 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 582 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 5 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 618 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 618 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 507 | 186 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 79 | 507 | 186 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 507 | 186 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 79 | 507 | 186 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 | 4 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 643 | 8 537 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 763 | 15 184 | 25 004 | 36 955 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 632 | 9 873 | 14 262 | 22 293 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 131 | 5 311 | 10 742 | 14 662 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 124 | 15 395 | 16 361 | 28 418 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 558 | 8 463 | 7 694 | 26 258 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 140 | 2 042 | 467 | 466 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 426 | 4 890 | 8 200 | 1 694 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 297 | 3 555 | 377 | 427 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 327 | 3 555 | 377 | 427 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 327 | 3 555 | 377 | 427 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 3 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 3 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 3 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 344 | 9 020 | 11 964 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -79 тыс. ₽ | -506 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,82 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,37 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -4,2 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. | 223 дн. | 178 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.