Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДОГА", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДОГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 | 967 | 1 681 | 3 106 | 7 449 | 9 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 828 | 571 | 2 649 | 3 283 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 828 | 76 | 69 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 571 | 2 573 | 3 214 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 | 139 | 1 110 | 3 106 | 4 799 | 6 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 355 | 4 558 | 4 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 1 033 | 133 | 205 | 1 512 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 30 | 67 | 618 | 36 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | 370 | 1 681 | 3 106 | 7 449 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 296 | 571 | 2 649 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 296 | 571 | 2 573 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 73 | 1 110 | 3 106 | 4 799 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 355 | 4 558 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 1 033 | 133 | 205 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 30 | 67 | 618 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 | 967 | 1 681 | 3 106 | 7 449 | 9 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 1 257 | 1 257 | 7 493 | 9 608 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 1 257 | 1 257 | 7 493 | 9 608 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 919 | 487 | 2 356 | 1 712 | 2 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 51 | 129 | 1 651 | 843 | 1 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 868 | 358 | 705 | 869 | 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | 370 | 1 681 | 3 106 | 7 449 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 1 257 | 1 257 | 7 493 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 1 257 | 1 257 | 7 493 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 388 | 487 | 2 356 | 1 712 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 51 | 129 | 1 651 | 843 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 337 | 358 | 705 | 869 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 156 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 | 301 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 145 | 117 | 134 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 | 301 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 156 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 156 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 | 117 | 134 | 418 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 156 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 144 | 193 | 534 | 568 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 306 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 5 | 113 | 582 | 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 144 | 193 | 534 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 66 | 5 | 113 | 582 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 94 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -444 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -405 тыс. ₽ |
| Активы | 967 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | -507 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 2,28 | 1,32 | 2,80 | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 2,26 | 0,32 | 0,14 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 | 0,26 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,04 | -0,16 | -0,24 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,4 % | -14,3 % | -16,8 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 25 дн. | 7 347 дн. | 12 415 дн. | 4 113 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.