Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ-ТРЕВЕЛ", Суоярви
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ-ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 865 | 175 314 | 258 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 973 | 14 928 | 59 433 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 973 | 14 928 | 59 433 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 892 | 160 386 | 199 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 072 | 24 463 | 50 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 916 | 5 758 | 11 512 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 924 | 86 796 | 122 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 345 | 7 620 | 5 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 910 | 34 782 | 4 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 725 | 968 | 4 025 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 302 | 136 865 | 175 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 027 | 8 973 | 14 928 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 027 | 8 973 | 14 928 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 275 | 127 892 | 160 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 437 | 32 072 | 24 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 430 | 1 916 | 5 758 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 200 | 87 924 | 86 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 945 | 4 345 | 7 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 362 | 910 | 34 782 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 901 | 725 | 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 865 | 175 314 | 258 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 345 | 30 410 | 100 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 335 | 30 400 | 100 399 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 520 | 144 904 | 158 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 262 | 142 168 | 154 351 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 258 | 2 736 | 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 302 | 136 865 | 175 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 055 | 11 345 | 30 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 045 | 11 335 | 30 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 247 | 125 520 | 144 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 989 | 124 262 | 142 168 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 258 | 1 258 | 2 736 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 245 | 93 976 | 121 756 |
| Выручка за предыдущий год | 204 706 | 314 816 | 474 791 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 461 | 220 840 | 353 035 |
| Выручка за отчетный год | 314 816 | 474 791 | 631 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 976 | 121 756 | 201 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 746 | 37 101 | 100 591 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 199 | 69 073 | 82 573 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 031 | 15 582 | 18 619 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 840 | 353 035 | 430 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 681 | 9 746 | 37 101 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 899 | 70 199 | 69 073 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 665 | 14 031 | 15 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 648 | 25 516 | 88 554 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 720 | 11 724 | 23 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 818 | 23 309 | 35 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 648 | 25 516 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 435 | 17 720 | 11 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 617 | 21 818 | 23 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 290 | 19 065 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 499 | 5 313 | |
| Прочее за предыдущий год | 278 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 499 | 5 313 | 17 346 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 631 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 631 | ||
| Прочее за отчетный год | 859 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 290 | 19 065 | 69 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 290 | 19 065 | 69 999 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 290 | 19 065 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 335 | 30 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 345 | 30 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 400 | 100 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 410 | 100 409 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 065 | 69 999 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 065 | 69 999 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 065 | 69 999 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 065 | 69 999 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 410 | 100 409 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 345 | 30 410 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 966 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 555 426 | 617 885 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 543 986 | 603 433 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 440 | 14 452 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 511 460 | 628 753 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 413 890 | 470 801 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 368 | 53 439 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 146 | 12 390 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 056 | 92 123 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 939 | 20 845 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 939 | 20 845 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,1 млн ₽ | 70,0 млн ₽ |
| Активы | 175,3 млн ₽ | 258,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.