Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "РИЧ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "РИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 | 37 | 361 | 256 | 204 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 | 37 | 361 | 256 | 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 351 | 234 | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 10 | 22 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 | 37 | 629 | 256 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 37 | 629 | 256 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 707 | 234 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 10 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 | 37 | 361 | 256 | 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 37 | 179 | 135 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 182 | 121 | 194 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 121 | 194 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 | 37 | 629 | 256 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 161 | 37 | 590 | 135 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 121 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 121 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 55 | 746 | 242 | |
| Выручка за предыдущий год | 523 | 465 | 1 490 | 893 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 351 | 410 | 744 | 651 | |
| Выручка за отчетный год | 523 | 465 | 1 462 | 893 | 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 55 | 413 | 242 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 55 | 413 | 242 | 29 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 351 | 410 | 1 049 | 651 | 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 55 | 746 | 242 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 55 | 405 | 236 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 6 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 55 | 738 | 236 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 27 | 694 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 28 | 44 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 28 | 44 | 27 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 27 | 361 | 209 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 27 | 361 | 209 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 161 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | — | 1,98 | 2,12 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | — | 1,98 | 2,12 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 1,00 | 0,50 | 0,53 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 15,10 | 0,00 | 1,02 | 0,90 | 19,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,8 % | 73,0 % | 100,0 % | 81,6 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 510,0 % | 73,0 % | 201,7 % | 154,8 % | 40,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 9 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.