Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИС-СЕРВИС", Сегежа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 18 | 7 | 1 785 | 3 512 | 9 511 | 17 308 | 5 594 | 11 443 | 15 492 | 11 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 5 | 7 | 328 | 1 367 | 3 336 | 7 858 | 734 | 3 829 | 8 644 | 5 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 321 | 1 360 | 3 329 | 7 851 | 727 | 3 822 | 8 637 | 5 974 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 5 | 7 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 13 | 1 457 | 2 145 | 6 175 | 9 450 | 4 860 | 7 614 | 6 848 | 5 411 | |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 810 | 816 | 78 | 1 098 | 103 | 1 232 | 2 046 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 352 | 896 | 1 632 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 942 | 833 | 4 264 | 7 520 | 3 117 | 4 903 | 3 480 | 3 243 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 | 592 | 592 | 180 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 13 | 353 | 502 | 1 095 | 320 | 53 | 1 120 | 324 | 122 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 18 | 7 | 1 785 | 3 512 | 12 936 | 17 308 | 5 594 | 11 443 | 15 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 5 | 7 | 328 | 1 367 | 5 183 | 7 858 | 734 | 3 829 | 8 644 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 321 | 1 360 | 5 176 | 7 851 | 727 | 3 822 | 8 637 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 | 1 457 | 2 145 | 7 753 | 9 450 | 4 860 | 7 614 | 6 848 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 810 | 83 | 78 | 1 098 | 103 | 1 232 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 197 | 1 352 | 896 | 1 632 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 942 | 833 | 5 615 | 7 520 | 3 117 | 4 903 | 3 480 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 565 | 180 | 592 | 592 | 180 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 13 | 353 | 502 | 293 | 320 | 53 | 1 120 | 324 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 18 | 7 | 1 785 | 3 512 | 9 511 | 17 308 | 5 594 | 11 443 | 15 492 | 11 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 30 | 25 | 2 677 | 7 400 | 15 171 | 19 870 | 9 567 | 14 888 | 18 298 | 14 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 25 | 25 | 25 | 1 646 | 2 303 | 4 760 | 4 734 | 3 567 | 1 854 | 1 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 2 652 | 5 754 | 12 868 | 15 110 | 4 833 | 11 321 | 16 444 | 12 978 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 18 | 7 | 1 785 | 3 512 | 12 936 | 17 308 | 5 594 | 11 443 | 15 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 30 | 25 | 2 677 | 7 400 | 17 907 | 19 870 | 9 567 | 14 888 | 18 298 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 25 | 25 | 25 | 1 646 | 4 135 | 4 760 | 4 734 | 3 567 | 1 854 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 2 652 | 5 754 | 13 772 | 15 110 | 4 833 | 11 321 | 16 444 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 915 | 4 060 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 32 | 9 130 | 26 883 | 22 432 | 20 087 | 10 238 | 10 313 | 14 413 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 | 29 | 9 761 | 29 066 | 10 353 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 32 | 9 130 | 26 883 | 42 757 | 20 087 | 10 238 | 10 313 | 14 413 | 9 586 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 915 | 4 060 | 1 318 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 817 | 2 458 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 182 | 417 | 1 329 | 1 807 | 1 504 | 1 540 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 | 29 | 9 761 | 29 066 | 43 034 | 8 268 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 817 | 2 458 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 182 | 417 | 1 807 | 1 504 | 1 602 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 428 | 527 | 639 | 155 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 22 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 57 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 129 | 60 | 9 683 | 7 425 | 38 | 201 | 492 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 8 | 8 | 61 | 424 | 169 | 137 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 428 | 527 | 639 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 9 998 | 9 683 | 7 425 | 38 | 201 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 8 | 8 | 61 | 424 | 2 020 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 409 | 527 | 639 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 409 | 527 | 639 | 155 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 409 | 527 | 639 | 155 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 409 | 527 | 639 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 874 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 618 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 693 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 299 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 394 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 075 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 520 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 552 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 265 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 590 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 295 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 295 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 295 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 353 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 527 тыс. ₽ | 639 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -53,0 % | -49,0 % | +0,7 % | +39,8 % | -33,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,37 | 0,39 | 2,02 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,40 | 0,39 | 0,44 | 0,22 | 0,24 | 1,61 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | 1,17 ▼ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | -0,15 | -0,71 | -0,30 | -0,18 | -0,23 | 0,53 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -3,8 % | -17,0 % | -26,1 % | 7,9 % | 17,1 % | -2,3 % | 8,1 % ▼ | -2,3 % |
| Чистая рентабельность | -4,1 % | 12,0 % | -13,8 % | 5,1 % | 4,4 % | 1,6 % | 4,4 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,6 % | 13,9 % | -25,2 % | 4,6 % | 4,1 % | 1,4 % | 2,1 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,6 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,50 | 1,16 | 1,83 | 0,90 | 0,93 | 0,84 | 1,02 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 137 дн. | 111 дн. | 174 дн. | 88 дн. | 123 дн. | 131 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | -1 дн. | -35 дн. | -4 дн. | -43 дн. | 90 дн. | 13 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | -254 дн. | -155 дн. | -492 дн. | -580 дн. | 573 дн. | 97 дн. ▼ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | -66 дн. | 390 дн. | 231 дн. | 661 дн. | 624 дн. | -359 дн. | 39 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,46 | -1,10 | -0,97 | -0,96 | -1,67 | -1,59 | 0,58 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,79 | -3,63 | -9,97 | -5,09 | -5,32 | -5,84 | 4,44 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3346).