Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТУРУМ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТУРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 730 | 2 351 | 3 688 | 5 081 | 5 264 | 4 850 | 29 184 | 39 956 | 32 368 | 29 231 | 28 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 257 | 153 | 53 | 89 | 46 | 1 021 | 716 | 622 | 423 | 5 720 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 517 | 451 | 385 | 319 | 253 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 257 | 153 | 53 | 89 | 46 | 504 | 265 | 237 | 104 | 5 467 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 641 | 2 094 | 3 535 | 5 028 | 5 175 | 4 804 | 28 163 | 39 240 | 31 746 | 28 808 | 22 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 | 914 | 3 415 | 2 869 | 2 834 | 2 818 | 9 944 | 10 246 | 7 542 | 9 446 | 8 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 211 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 180 | 120 | 2 159 | 2 341 | 1 986 | 12 125 | 22 994 | 20 204 | 19 362 | 13 914 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 730 | 2 351 | 3 688 | 5 209 | 5 264 | 24 206 | 29 184 | 39 956 | 32 368 | 29 231 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 257 | 153 | 181 | 89 | 1 039 | 1 021 | 716 | 622 | 423 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 583 | 517 | 451 | 385 | 319 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 257 | 153 | 53 | 89 | 456 | 504 | 265 | 237 | 104 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 128 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 641 | 2 094 | 3 535 | 5 028 | 5 175 | 23 167 | 28 163 | 39 240 | 31 746 | 28 808 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 | 914 | 3 416 | 2 869 | 2 834 | 4 595 | 9 944 | 10 246 | 7 542 | 9 446 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 211 | 2 000 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 180 | 119 | 2 159 | 2 341 | 16 572 | 12 125 | 22 994 | 20 204 | 19 362 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 730 | 2 351 | 3 688 | 5 081 | 5 264 | 4 850 | 29 184 | 39 956 | 32 368 | 29 231 | 28 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 429 | 2 006 | 2 978 | 4 528 | 4 317 | 3 667 | 23 078 | 36 107 | 29 127 | 26 751 | 25 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 419 | 1 996 | 2 968 | 4 518 | 4 307 | 3 657 | 23 068 | 36 097 | 29 117 | 26 741 | 25 943 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 | 345 | 710 | 553 | 947 | 1 183 | 6 106 | 3 849 | 3 241 | 2 480 | 2 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 | 345 | 710 | 553 | 947 | 1 183 | 6 106 | 3 849 | 3 241 | 2 480 | 2 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 730 | 2 351 | 3 688 | 5 209 | 5 264 | 24 206 | 29 184 | 39 956 | 32 368 | 29 231 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 429 | 2 006 | 2 978 | 3 109 | 4 317 | 17 964 | 23 078 | 36 107 | 29 127 | 26 751 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 419 | 1 996 | 2 968 | 3 099 | 4 307 | 17 954 | 23 068 | 36 097 | 29 117 | 26 741 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 | 345 | 710 | 2 100 | 947 | 6 242 | 6 106 | 3 849 | 3 241 | 2 480 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 345 | 710 | 2 100 | 947 | 6 242 | 6 106 | 3 849 | 3 241 | 2 480 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 544 | 3 020 | 3 349 | 4 873 | 3 532 | 17 112 | 7 530 | 15 701 | 12 339 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 133 | 6 661 | 8 941 | 13 389 | 8 464 | 45 621 | 45 154 | 60 315 | 47 133 | 52 690 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 589 | 3 641 | 5 592 | 8 516 | 4 932 | 28 509 | 37 624 | 44 614 | 49 132 | 40 351 | |
| Выручка за отчетный год | 3 133 | 6 661 | 8 941 | 14 808 | 8 464 | 3 250 | 45 154 | 60 315 | 47 133 | 52 690 | 46 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 544 | 3 020 | 3 349 | 6 292 | 3 532 | 7 530 | 15 701 | 12 339 | 21 698 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 495 | 3 002 | 3 343 | 6 256 | 3 513 | 6 783 | 15 342 | 10 040 | 18 477 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 142 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 | 18 | 6 | 36 | 19 | 41 | 605 | 359 | 1 821 | 2 299 | 3 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 589 | 3 641 | 5 592 | 8 516 | 4 932 | 3 731 | 37 624 | 44 614 | 49 132 | 40 351 | 25 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 495 | 3 002 | 3 343 | 4 837 | 3 513 | 15 142 | 6 783 | 15 342 | 10 040 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 142 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | 18 | 6 | 36 | 19 | 1 970 | 605 | 359 | 1 821 | 2 299 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 446 | 3 030 | 3 354 | 6 047 | 3 465 | 6 434 | 15 312 | 11 117 | 20 417 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 29 | 29 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 29 | 29 | 96 | 317 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 14 | 119 | 28 | 78 | 97 | 313 | 559 | 880 | 2 126 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 44 | 166 | 237 | 126 | 31 | 446 | 343 | 2 359 | 120 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 446 | 3 030 | 3 354 | 4 628 | 3 465 | 14 674 | 6 434 | 15 312 | 11 117 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 29 | 29 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 29 | 29 | 96 | 317 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 14 | 119 | 28 | 78 | 372 | 97 | 313 | 559 | 880 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 44 | 166 | 237 | 126 | 840 | 446 | 343 | 2 359 | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 366 | 2 837 | 3 157 | 4 163 | 3 238 | 12 925 | 5 266 | 13 029 | 9 270 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 80 | 193 | 197 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 80 | 193 | 197 | 465 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 366 | 2 837 | 3 157 | 5 582 | 3 238 | 5 266 | 13 029 | 9 270 | 18 792 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 366 | 2 837 | 3 157 | 5 582 | 3 238 | 5 266 | 13 029 | 9 270 | 18 792 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 366 | 2 837 | 3 157 | 4 163 | 3 238 | 12 925 | 5 266 | 13 029 | 9 270 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,2 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,6 % | -21,9 % | +11,8 % | -11,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,61 | 10,19 | 9,80 | 11,62 | 8,82 | 2,45 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,60 | 10,19 | 9,80 | 11,62 | 8,82 | 2,06 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,97 | 7,53 | 7,47 | 7,81 | 5,38 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | 15,0 % | 25,4 % | -8,1 % | 19,1 % | 39,5 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 11,7 % | 21,6 % | -14,8 % | 17,6 % | 40,2 % | 4,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 32,6 % | -21,6 % | 31,7 % | 65,8 % | 4,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,8 % | 36,1 % | -24,0 % | 34,7 % | 72,4 % | 15,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,55 | 1,51 | 1,46 | 1,80 | 1,64 | 1,58 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 62 дн. | 58 дн. | 65 дн. | 69 дн. | 69 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 31 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 38 дн. | 47 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 22 дн. | 31 дн. | 34 дн. | 43 дн. | 32 дн. | 14 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,89 | 0,66 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,98 | 21,18 | 17,00 | 22,77 | 22,96 | 6,34 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).